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上海电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年七月 上海电力 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2013 年7 月26 日（周五）上午10 时 会议期限：半天 会议地点：上海久事大厦30 层会议中心 上海黄浦区中山南路28 号(近东门路) 1 上海电力 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 一、会 议 议 程 3 二、关于公司发行短期融资券的议案说明 4 三、关于公司注册超短期融资券的议案说明 5 2 上海电力 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 公司董事长王运丹先生宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。 一、 审议公司关于发行短期融资券的议案； 议案说明：柳光池 二、 审议公司关于注册超短期融资券的议案； 议案说明：孙基 三、 投票表决议案； 根据公司章程，上述二项议案属股东大会特别决议案，需经出席 股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。 四、股东发言及回答股东提问； 五、宣布投票表决结果； 说明：总监票人 六、宣读《2013 年第一次临时股东大会决议》； 说明：夏梅兴 七、大会见证律师宣读法律意见书。 说明：律师 3 上海电力 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 关于公司发行短期融资券的议案说明 尊敬的各位股东： 为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，并降低融资成本、 节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请发行不超过人民币15 亿元短期融资券。 一、本次短期融资券发行基本情况 1、注册规模：拟注册短期融资券不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 2、发行期限：一年及以内 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后 确定 4、募集资金用途：补充流动资金或偿还银行借款 二、本次短期融资券授权安排 提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行 短期融资券的具体条款，全权办理本次短期融资券发行的相关事宜。 公司本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协 会的注册及批准后方可实施。 请各位股东及股东代表予以审议。 4 上海电力 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 关于公司注册超短期融资券的议案说明 尊敬的各位股东： 为满足本公司经营发展及日常营运资金的需求，并降低融资成 本、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册不超过人民币100 亿元超短期融资券。 一、本次超短期融资券注册基本情况 1、注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币100 亿元（含 100 亿元） 2、发行期限：270 天以内（含270 天） 3、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后 确定 4、募集资金用途：补充流动资金或偿还银行借款 二、本次超短期融资券授权安排 提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行 超短期融资券的具体条款，