浙江海翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-023 浙江海翔药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 2014 年重大资产重组并募集配套资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1043 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股(A 股)股票78,553,615 股，发行价为每股人民币8.02 元，共计募集资金 629,999,992.30元，坐扣承销和保荐费用29,159,999.75元后的募集资金为600,839,992.55 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014 年11 月12 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用7,804,213.98 元后，公司本次募集资金净额为593,035,778.57 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕 240 号)。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2016 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 2016 年12 月31 日 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注 余额 中国工商银行股份有限 1207011129200049257 593,035,778.57 47,193.57 公司台州椒江支行 中国农业银行股份有限 19900001040021908 1,271.78 [注1] 公司台州分行 中国银行股份有限公司 370167508346 已销户 [注2] 台州市分行 合 计 593,035,778.57 48,465.35 [注1]：均系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行 账户。 [注2]：系全资子公司台州市前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)开立的银行账 户。销户前余额9,170.72 元转入台州前进公司在中国银行股份有限公司台州市分行开立的 账号为 398758334811 的基本存款户，台州前进公司已于 2016 年 1 月 19 日将募集资金 9,170.72 元归还台州前进公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的账号为 19900001040021908 的募集资金专户。 (二) 非公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股 （A 股）股票99,890,023 股，发行价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016 年9 月1