会计请购类电子表单应行意事项.docVIP

會計請購類電子表單應行意事項： 一、請購類電子表單適用範圍 十萬元以上先請購後核銷（採購招標案） 暫付款借支及核銷 二、配合本校電子表單流程控管作業方式，有關請購類電子表單作業程序如下： （1）十萬元以上請購流程 ①單一計畫請購：進入會計網路請購系統，新增十萬元以上請購，存入並列印財物請購單(附件一)，此時系統會自動啟動請購類電子表單，各單位各級主管在紙本核章完成後，由單位窗口負責人刷出。 ②多計畫併案請購：各計畫分別進入會計網路請購系統，新增十萬元以上請購，存入並列印財物請購單，此時系統會自動啟動多筆請購類電子表單，只要保留金額最大的代表電子請購簽核即可，其餘以放棄表單刪除，各單位各級主管在紙本核章完成後，由單位窗口負責人刷出。 ③各院、一級主管：各一級單位收到紙本後，應先查看電子表單是否同步到達各一級單位，必須電子與紙本同時看到方可於主管核完章後刷出，送交總務處辦理後續採購作業。 （2）暫付款借支申請流程 ①一般借支申請：進入會計網路請購系統，新增暫付款借支，存入並列印「國立中央大學動支經費借支申請單」(附件二)，此時系統會自動啟動借支類電子表單，各單位各級主管在紙本核章完成後，由單位窗口負責人刷出，各一級單位收到紙本後，應先查看電子表單是否同步到達各一級單位，必須電子與紙本同時看到方可於主管核完章後刷出，送交會計室辦理借支申請。 ②校方統籌人事費借支申請：例如各系所預借論文口