河北四通新型金属材料股份有限公司配套募集资金使用的可行性研究.PDFVIP

河北四通新型金属材料股份有限公司 配套募集资金使用的可行性研究报告 本次交易完成后，天津立中将成本公司全资子公司。公司拟使用本次配套募 集资金和自有资金投资建设年产400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和100 万套汽车 高强铝悬挂零部件项目。本次配套资金拟募集不超过90,000.00 万元，在扣除发 行费用后，所募配套资金具体用途如下： 项目总投资金额 拟使用募集资金 配套资金用途 （万元） （万元） 年产400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和100 万套汽车 96,000.00 90,000.00 高强铝悬挂零部件项目 若本次发行募集配套资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据具 体情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金 实际募集净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由上市公司或标的 公司自行解决。 本次交易拟发行股份购买的资产交易价格为255,000 万元，拟配套融资总金 额不超过 90,000 万元，本次交易配套融资金额未超过拟购买资产交易价格的 100%。 1、项目概述 项目拟征地133,333 平方米（折合200 亩），建设铝合金车轮联合厂房、悬 挂件支架厂房、熔化车间、营业办公楼等建构筑物及设备，建设规模年产 400 万只铝合金车轮和100 万套汽车高强铝悬挂件支架的生产能力。 项目总投资为96,000.00 万元，其中建设投资为87,000 万元，铺底流动资金 9,000 万元，项目建设期为26 个月。 2、项目实施地点和建设单位 本项目拟建于河北清苑经济开发区，由保定立中东安轻合金部件制造有限公 司负责实施。 1 3、项目的备案与环评情况 2014 年1 月6 日，本项目已由河北省发改委备案（冀发改产业备字【2014 】 1 号），符合产业政策。 2016 年2 月25 日，保定市环境保护局对本项目环境影响报告书出具了批复 文件（保环书【2016 】9 号），同意项目建设。 4、产品方案 序号 产品 单位 数量 1 轻量化铸旋铝合金车轮 万只/年 400 2 汽车高强铝悬挂零部件 万套/年 100 标的公司轻量化铸旋铝合金车轮部分产品 汽车高强铝悬挂零部件 悬挂系统 转向节 控制臂 5、项目的必要性分析 ①国家产业政策的有利支持 汽车工业作为一种综合性的组装工业，与许多其他工业部门有着密切的联 2 系，加上汽车工业集新材料、新设备、新工艺和新技术于一身，具有高度技术密 集型的特征，是国民经济发展的重要支柱，更是一国工业发达与否的重要标志。 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，特 别是随着汽车厂商愈来愈重视自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作 为支撑。为此，国家相继出台了一系列支持汽车零部件发展的相关政策。 具体政策支持请参见本重组报告书“第九章 董事会就本次交易对上市公司 影响的讨论与分析/二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析/(一)标 的公司所属行业的基本情况/2 、行业监管体系、主要法规和产业政策”。 因此，大力发展汽车零部件企业的规模化生产，发展技