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2018-02-28 发布于浙江
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实验四_总账管理系统期末处理

实验四总账管理系统期末处理指导教师：阳杰出纳（ 002王晶）进行银行对账操作以002登录企业应用平台银行对账期初录入业务-财务会计-总账-出纳-银行对账-银行对账期初录入，选择工行存款（100201）根据教材P68资料录入银行对账期初数据录入“对账单期初未达项”22772元录入银行对账单出纳-银行对账-银行对账单点击工具栏上的增加按钮，根据教材P68表“8月份银行对账单”录入银行对账出纳-银行对账-银行对账点击“对账”按钮进行自动对账以下为对账后的状态，若因某些地方录入错误，计算机不能完全自动对账，可手动对账，双击某行的“两清”即可输出余额调节表出纳-银行对账-余额表查询自定义转账及生成部分以马方（003）的身份登录企业应用平台（日期2012-8-31）自定义结转设置总账-期末-转账定义-自定义转账，点击“增加”按钮按照P67的会计分录进行设置，操作步骤参考P69 期间损益结转设置总账-期末-转账定义-期间损益自定义转账生成总账-期末-转账生成，选择“自定义转账” 在进行期间损益结转前，要确保所有凭证都已经审核、签字、记账完毕！！将前面生成的凭证进行审核、记账查询一下，确认所有凭证是否都记账完毕总账-凭证-记账期间损益转账生成（操作员003）总账-期末-转账生成，选择“期间损益结转”，点击“全选”按钮结账总账-期末-结账取消结账——参考，无需做总账-期末-结账，选择“2013.08”，按“Ctrl+Shift+F6” 输入账套主管口令即可取消结账若需要再次结账，重复以上结账步骤即可 * *