1项目总投资规模.doc

第一章 投资 1项目总投资规模 1.1投资估算依据 （1）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》。 （2）国家计委和建设部联合颁发《建设项目经济评价与参数》。 （3）《农业项目经济评价实用手册》中所规定的有关方法和参数。 （4）仪器设备、建筑材料按照各种相关设备制造厂家的报价、市场价格计算。 （5）土建投资根据该工程四川省类似预结算资料计算。 （6）安装工程参照四川省建筑安装工程2006年定额规定执行。 （7）四川省凉山彝族自治州材料预算价格 （8）国内类似工程指标估算 （9）现行投资估算的有关规定 1.2说明 （1）建设单位管理费按工程费的1％计取 （2）预备费按工程费的3％计取 （3）固定资产投资方面调节税为零 1.3投资规模 经估算，该项目总投资为6505万元，其中建设投资6005万元，前期流动资金500万元，（详见表6-1）。 表6-1 项目总投资汇总表及投资构成表 序号 项目名称 投资额（万元） 投资比重（%） 一 第一部分：工程费用 5135 78.94 1 良种母本园 40 0.61 2 苗木繁育基地 412 6.33 3 玫瑰种植基地 170 2.61 4 玫瑰油加工 1322 20.32 5 研发和质量检验中心 256 3.93 6 玫瑰种植基地苗木费用 2340 35.97 7 公用工程 595 9.15 二 第二部分：其他公用工程费用 379 5.83 1 土地租赁费 64 0.98 2 建设单位管理费用 51 0.78 3 勘测设计费 103 1.58 4 工程监理费 31 0.48 5 招标费 10 0.15 6 国外考察及培训费 40 0.61 7 报告编制、环评及前期论证费 50 0.77 8 试运转费 30 0.46 三 基本预备费 441 6.78 四 建设期利息 50 0.77 五 铺底流动资金 500 7.69 六 合 计 6505 100 备注：以上资料数据详见附表1。 6.2投资使用方案 在本项目6505万元总投资中，预计2009年投入资金2500万元，占总投资的38.43%；2010年投入资金3000万元，占总投资的46.12%；2012年投入资金1005万元，占总投资的15.45%。其中国家投资与地方财政配套资金按比例配套投入。国家投入用于种苗繁育、示范生产线建设和产业化研发,地方财政配套资金主要应用于项目基本预备费和田间工程建设费，银行贷款主要用于补充玫瑰油生产所需流动资金，其余建设资金和生产费用建设单位自筹资金解决。 3资金筹措方案及贷款偿还计划 3.1资金筹措方案 本项目总投资6505万元。资金筹措方案为： （1）建设单位自筹资金2555万元，占总投资39.28%； （2）银行贷款1500万元，占总投资的23.06%。 （3）申请国家高技术产业化西部专项资金1250万元，占总投资的19.22%； （4）政府匹配世界银行贷款1200万元，占总投资的18.45%。 3.2贷款偿还计划 本项目承贷资金偿还总额为2700万元。在项目达产后，企业用未分配利润和固定资产折旧偿还贷款，还款计划见表6-3。 表6-3 项目贷款偿还年度计划 年度 2011年 2012年 2013年 2014年 贷款偿还额（万元） 700 700 700 600 第二章 项目财务分析、经济分析及主要指标 1计算依据 1.1 发改委、建设部、水利部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定和国家现行财税制度 1.2 各种原料及产品按现在市场价格计算，计算方法为《农业科技工作的经济评价方法》 1.3 固定资产折旧、无形资产及递延资产采用直线分类折旧法。摊销年限：建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，净残值率按5%计算，无形资产、递延资产和其它资产按5年摊销 1.4 各生产部门的原料、辅料、包装材料消耗量按工艺提供的单位产品消耗定额测算 1.5 银行贷款年利率按6%计；项目贴现率为10% 1.6 投产计划：项目从第2年投产，生产负荷按玫瑰生产量确定（详见附表2），达产第6年以后达到生产负荷100％ 1.7 项目计算期：12年（含建设期3年） 2 财务评价基础数据 2.1销售收入估算 项目建成后,在正常条件下，玫瑰种植基地盛产期年生产玫瑰鲜花0.9万吨，年生产玫瑰油2.4吨，项目产品销售价格8000美元/公斤，1美元折合6.5元人民币计算，每年玫瑰油生产值15513.6万元。详见表7-1。 表7-1 项目年销售收入估算表 产品品种 年销售产量 （公斤） 单位价格 （元/公斤） 年销售收入 （万元