[PPT模板]2011年1-6月经营活动.pptVIP

2011年1-6月经营活动分析报告 2011年在总公司的正确领导下，经过全体员工的辛勤努力，经营工作取得了较好的成绩，超额完成了上级主管部门下达的各项经营指标。 实现了经营收入5359,214.45元，完成利润473750.46元（不含代发客户中心及宾馆两员工工资奖金134759.32元），取得了较好的业绩。现将2011年1-6月份经营情况及所做的主要工作汇报如下： 一、1-6月各项指标完成情况： 1、经营收入： 上半年共完成经营总收入5,359,214.4元，比去年同期139.35万元增加了396.57万元，其收入主要为阜刘线工程材料销售收入。完成全年指标145万元的384%。 2、成本支出： （1）主营业务成本： 共计4,568,105.46元，比去年同期124.83万元增加了331.98万元，其原因是收入增加引起销售成本相应增加。 其中： 1 办公费：3184.00元。占全年办公费用指标5000元的64%.主要原因是年初未严格进行控制,预计全年控制难度会加大。 2差旅费：0元，全年指标1.2万,主要是上半年未出去考察。 3招待费：328.5元,占全年招待费指标5000元的11%，未超支，主要是约有1000元招待费用未报账，其次是严格控制不必要招待应酬。 4住房公积金：52300.00元 5工资：260542.32元（ 其中代发客户中心及宾馆员工134759.32元）。 6运输费3747.90元，占全年费用指标20000元的19%，主要原因是上半年材料采购较少，货运费产生少。 3、利润： 截止6月底完成净利润473750.46元，主要原因是阜刘线收入产生，全年指标-34.70万元 。 二、2011人员的基本情况： 现有职工人数4人，其中正式工2人，招聘工2人，年内未发生人员变动。正式工工资79679.60元，奖金171272.72 元，外聘人员工资9590.00元(其中代发134759.32元）；招聘工劳务合同在有效期内。 三、所做的主要工作： （1）完成阜刘线一标段导线、铁塔询价议价及采购工作； (2)完成可控2010-95文中的电缆询价议价及采购工作； （3）完成110kv镇原出线改造用铁塔及合成绝缘子询价议价及采购工作； （4）完成35kv合盛变改造用电缆、控制电缆、电力电缆询价议价及采购工作； （5）完成35kv董蔡线金具询价议价及采购工作。 （6）主动走向市场，提高服务质量，扩展对外销售，以最低价参与市场竞争，虽然销量未达到预期，但至少向外迈出了重要一步。 （7）完成兴陇公司、铁合金公司经营生产中各种原材料的询价、议价及采购、质量验收，保证了公司生产经营的正常化运转。 （8）完成2011年第一批、第二批专项的考察、询价、议价及采购工作。 四、经营过程中存在的问题： 1、由于激烈的市场竞争，我们的经营缺乏灵活性，缺乏进入大市场竞争的能力。 2、缺乏对市场趋势的预测，原材料的采购缺乏远见性，因而成本随市场价格变化性大，建议在价格低谷时批量进一年或半年的货，肯定价格会优于零星采购价格，为公司节约成本。 3、由于资金周转不灵，库存产品升级换代被淘汰以及部分库存价格高于市场价格等原因，外销无现货给公司外部销售任务带来很大压力。 五、后半年工作重点及安排 1、开阔经营思路，强化管理职能，力争完成总公司下达的各项经营指标。 2、贯彻执行“天原公司物资管理制度”，按制度管理材料，消除操作过程中的随机性。 3、参与市场竞争，通过各种方法做好市场调查，针对不同的客户要求，采取灵活的机制，争取主动权。 4、对各单位的材料管理严格依照相关制度执行，合同管理常态化。 5. 所有账务力争实现月月清，当月结。 谢谢大家！ 庆阳兴原电力物资供应处 2011年7月3日 * *