最新资料整理：第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc

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2018-03-01 发布于江西
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第二十六章-FI26_同仁暂借款流程流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。流程图系统操作操作范例 1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元 2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元系统菜单及交