畅捷通T3实验资料.doc

实验一 系统管理 实验准备 安装用友T3——，将系统日期修改为“2011年1月31日”。 实验要求 (1)设置操作员 (2)建立账套(直接启用“总账”系统，启用日期为：2011年1月1日) (3)设置操作员权限 实验资料 1．操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 权限 LP 李平 001 财务部 账套主管的全部权限 ZH 张浩 002 财务部 公共目录设置及“总账”中除恢复记账前状态外的所有总账系统的权限 WL 王力 003 财务部 总账和现金管理的全部权限 2．账套信息 账套号：303大地股份有限公司单位名称：大地股份有限公司 单位简称：大地公司 单位地址：北京市西城区西大街11号 法人代表：张建 邮政编码：100035 税号：100011010255888 启用会计日期：2011年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：李平 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案如下： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 数据均保持默认实验二 基础设置 实验准备 已经完成了实验一的操作。将系统日期修改为“2011年1月31日”，由操作员“LP”注册进入畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版。 实验要求 (1)设置部门档案 (2)设置职员档案 (3)设置客户分类 (4)设置客户档案 (5)设置供应商档案 实验资料 1．部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 2．职员档案 职员编码 职员姓名 所属部门 1 张建 行政部 2 宁静 行政部 3 李平 财务部 4 张浩 财务部 5 王力 财务部 6 孙然 采购部 7 陈强 销售部 3．客户分类 类别编码 类别名称 1 东北地区 2 华北地区 3 西北地区 4．客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 01 长春大伟纸业公司 东北地区 02 哈鑫公司 东北地区 03 蒙力公司 华北地区 04 中兴公司 华北地区 05 银飞食品集团 西北地区 5．供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 北京清远公司 00 02 大力公司 00 03 英华公司 00 实验三 总账系统初始化 实验准备 已经完成了实验的操作。将系统日期修改为“2011年1月31日”，由操作员“LP”注册进入畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版。 (1)设置(2)设置(3)设置(4)输入期初余额 (5)设置其他参数均保持默认实验四 总账系统日常业务处理 实验准备 已经完成了实验的操作。将系统日期修改为“2011年1月31日”，由操作员“LP”注册进入畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版。 (1)由操作员“LP”设置常用摘要、常用凭证，审核凭证；由操作员“ZH”填制凭证、查询凭证、记账；由操作员“WL”进行出纳签字。 (2)填制凭证 (3)审核凭证 (4)出纳签字 (5)将第2号付款凭证的金额修改为1000元 (6)删除第1号收款凭证并整理断号 (7)设置常用摘要和常用凭证 (8)记账 (9)查询已记账的第1号转账凭证 (10)冲销第1号付款凭证 实验资料 1．常用摘要 摘要编码 摘要内容 1 报销办公费 2 发工资 3 出差借款 2．2011年1月发生如下经济业务 (1)1月8日，以现金支付办公费800元。 借：管理费用——办公费(财务部) 800 贷：库存现金 800 (2)1月8日，以建行存款1300元支付销售部修理费 借：销售费用 1300 贷：银行存款——建行存款(转账支票 1122) 1300 (3)1月12日，销售给哈鑫公司库存商品一批，货税款70200元(货款60000元，税款10200元)尚未收到。 借：应收账款(哈鑫公司) 70200 贷：主营业务收入 60000 应交税费——应交增值税——销项税额 10200 (4)1月22日，收到孙然偿还的借款7000元。 借：库存现金 7000 贷：其他应收款——应收职工借款——孙然 7000 3．常用凭证 摘要：从建行提现金。凭证类别：付款凭证。科目编码：1001和100201，结算方式：现金支票结算。 实验五 出纳管理 实验准备 已经完成了实验的操作。将系统日期修改为“2011年1月31日”，由操作员“WL”注册进入畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版。 实验要求 (1)查询日记账 (2)查询资金日报表 (3)银行对账 实验资料 1．银行对账期初数据 企业日记账余额为185000元，银行对账单期初余额为200000元，有银行已收企业未收的未达账(