2013年财务决算报告-大连智云自动化装备股份有限公司.DOCVIP

大连智云自动化装备股份有限公司 2013年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了标准无保留意见审计报告的会审字[20]1483号 (2) 2013年公司通过全面预算推行，对各种成本费用强有力的控制，通用标准化工作产品毛利率的上升造成净利润较去年同期大幅上升。 (3) 由于公司产品为非标准化产品，是按照订单设计生产，产品价格根据不同客户、不同类型、不同应用领域区别较大，由于2012年个别项目出于市场战略（为进军新的市场和领域）的考虑，致使产品的价格与成本基本持平，对2012年整体毛利率产生较大影响，而2013年确认的合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平，造成2013年毛利率、净利润较去年同期大幅上升。 (4) 公司本年加大应收账款回收工作，本年计提资产减值损失减少。 3、本年度期间费用及所得税费用共计4475.09万元，比上年增加1381.09万元，同比增长44.64%,与收入增长趋同。其中： （1） 销售费用 报告期销售费用1370.99万元，比上年减少90.27万元，同比降低6.18%；占营业收入的比重6.02%，比上年同期减少2.8%。主要是公司本期本期募集资金利息所致。 2013年度现金流量状况 单位：万元 项目 2013 年 2012年 同比增减 一、经营活动产生现金流量： 经营活动现金流入小计 188,183,257.75 198,658,985.46 -5.27% 经营活动现金流出小计 179,698,080.27 161,364,640.41 11.36% 经营活动产生的现金流量净额 8,485,177.48 37,294,345.05 -77.25% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 463,304.16 525,930.77 -11.91% 投资活动现金流出小计 15,488,343.60 31,121,014.26 -50.23% 投资活动产生的现金流量净额 -15,025,039.44 -30,595,083.49 -50.89% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 7,175,244.45 25,860,217.22 -72.25% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,175,244.45 -24,860,217.22 -71.14% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,715,106.41 -18,160,955.66 -24.48% 加：期初现金及现金等价物余额 200,168,983.34 218,329,939.00 -8.32% % 六、期末现金及现金等价物余额 186,453,876.93 200,168,983.34 -6.85% 1、2013年公司经营活动产生的现金流量净额为848.52万元,同比下降77.25,主要原因系一方面公司业务规模增大,大量采购原材料所致,另一方面为公司人力成本上升所致. 2、2013年公司投资活动产生的现金流出净额为-1502.50万元,同比下降50.89%,主要原因为公司本期支付工程款及采购固定资产减少所致. 3、2013年公司筹资活动产生的现金流出净额为-717.52万元,同比下降71.14%,主要原因系公司上期偿还债务支付的现金增加所致. 四、主要财务指标 单位：元 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 221,118,869.33 162,354,430.27 36.2% 117,622,146.35 营业成本（元） 142,577,381.03 115,036,967.45 23.94% 75,541,333.70 营业利润（元） 32,317,560.52 2,908,952.44 1,010.97% 13,014,992.12 利润总额（元） 35,094,699.22 3,405,796.36 930.44% 16,346,755.70 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 28,083,481.19 3,103,465.17 804.91% 13,811,892.14 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 25,732,737.62 2,661,430.02 866.88% 11,009,941.70 经营活动产