口服液饮品投资项目可行性实施方案.docxVIP

第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXXX有限公司年产1000万支鹿茸木耳口服液饮品项目1.1.2项目承办单位XXXX有限公司1.1.3公司法人：王振林1.1.4资金申请报告编制单位黑河市工程咨询中心工程咨询资格证书等级：乙级证书编号：工咨乙10920060027发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。1.2编制的依据与范围1、黑河市现有的政治、经济基础条件； 2、国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；3、《洁净厂房设计规范》GB 50073—2001；4、《黑木耳》（GB/T6192—2008）；5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)； 7．《建筑灭火器配置设计规范》(GB50l40-2005)； 8、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)；9．《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)；10、《建筑卫生设计标准》(TJ36-89)；11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）；17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）；18、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB500l9-2003)；19、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)； 20、黑河市建筑材料市场价格（2008年）；1.3项目方案概况1.3.1拟建地点黑河市瑷珲区对俄进出口加工基地1.3.2项目主要建设内容本项目计划生产车间1000平方米、附属用房320平方米及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购置木耳鹿茸口服液饮品设备一套及化验检测设备等。1.3.3项目建设目标项目建成运行后可实现：年生产1000万支木耳鹿茸口服液饮品。1.3.4项目投资与资金来源本项目总投资1097.8万元，固定资产投资1042.5万元，铺底流动资金55.3万元。全部为企业自筹1.4项目承办单位基本情况1.4.1企业简介XXXX有限公司，始建于一九九八年，企业为科技型股份制民营经济实体,位于黑河市爱辉区工业园区内，占地面积近2万平方米，其中建筑占地面积14000平方米，包括鹿舍6000平方米、制洒车间1100平方米、鹿产品加工车间200平方米、办公室、仓库等。公司现有员工47人，其中各类专业技术人员22人中，高级工程师2人(外聘技术顾问)、本科以上学历8人、专科14人。公司拥有固定资产800万元，注册资金210万元，公司下设鹿源春鹿场、鹿源春酒厂、鹿源春产品销售部、鹿源春产品研发部。2009年公司实现产值350万元，销售收入300万元，税金29万元，利润55万元。1.5项目经济指标主要经济指标表序号指标名称单位数值备注1项目生产能力年生产木耳鹿茸口服液万支10002主要原材料消耗鹿茸吨0.08木耳吨1.92糖粉吨60调味剂吨2包装材料吨2403燃料动力煤吨900水万m30.2电万Kwh74劳动定员人36工人人20技术人员人4一般管理人员人125总投资万元1097.8建设投资万元1042.5建设期利息万元0.0铺底流动资金万元55.36资金筹措万元1097.86.1资本金万元1097.8建设投资万元1042.5建设期利息万元0.0流动资金万元55.37年平均经营收入万元1467.98年平均总成本费用万元997.8年平均可变成本万元772.1年平均固定成本万元225.7年平均经营成本万元938.39年平均税金及附加万元125.710年平均利润总额万元347.111年平均所得税万元86.812年平均净利润万元260.313资本金净利润率%23.7114总投资收益率%32.8715贷款偿还能力16盈亏平衡点（经营负荷）%39.60 17全部投资税前财务分析指标　投资回收期年4.33 含建设期财务内部收益率%31.74 财务净现值（ic=10%)万元1668.2 18全部投资税后财务分析指标　投资回收期年5.03 含建设期财务内部收益率%25.26 财务净现值（ic=10%)万元1117.5 19资本金财务分析指标　投资回收期年4.76 含建设期财务内部收益率%26.95 财务净现值（ic=10%)万元1190.3 1.6项目研究结论本项目符合国家产业政策。通过建设木耳鹿茸口服液饮品生产，可以带动马鹿、梅花鹿、黑木耳等饲养和生产。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。综上所述，