南瓜籽油加工项目可行性实施方案.docx

第1章 总论1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称黑龙江省密山市南瓜籽油加工项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点黑龙江省密山市连珠山乡东方红村1.1.4建设单位黑龙江省密山市新华新食品公司1.1.5法人代表 刘贵雷1.2建设规模1.2.1生产规模日处理南瓜籽原料30吨，日产南瓜籽油13.5吨，日产蛋白10.5吨。按年生产200天计算，则年南瓜籽处理量6000吨，年产南瓜籽油2700吨，年产南瓜籽蛋白2100吨。1.2.2土建规模按生产规模和工艺需要，拟配备如下设施：（1）生产厂房：包括原料预处理车间、压榨车间、精炼车间、油质灌包装车间、南瓜籽蛋白回收车间、喷雾干燥车间、包装车间。辅助生产车间包括：原辅材料库、成品库、锅炉房、除尘间。（2）公用工程：包括泵房废水处理间、废物处理场、变配电所、消防水池、机修间。（3）办公福利设施：包括办公楼、宿舍生活区。（4）厂区工程：包括厂区道路、厂区绿化、厂区围墙。本项目占地20000m2。1.3建设内容建设南瓜籽油及南瓜籽芽蛋白加工厂。根据工艺技术要求，需要配备生产设备、生产线；进行土建工程、运力设施、给排水工程、供电工程、供热系统工程的建设。1.4项目总投资该项目总投资为2345.91万元，其中建设投资2053.54万元，流动资金292.38万元。建设投资包括建筑工程费746.50万元，占36.35%；设备及工器具购置费959.85万元，占46.74%；设备安装费76.79万元，占3.74%；工程建设其他费用131.06万元，占6.38%；预备费94.40万元，占4.60%，建设期利息44.94万元，占2.19%。1.5资金筹措项目总投资为2345.91万元，其中：申请国家财政资金300万元，自筹600.98万元，银行贷款1400万元，贷款利息44.93万元。1.6投资使用计划 表1-1 投资使用与资金筹措计划表 单位：万元序号 项目合计第一年第二年第三年1投资使用2345.91 903.20 1242.71 200.00 1.1建设投资（不含建设期利息）2008.60 900.00 1108.60 　1.2建设期利息44.93 3.20 41.74 　1.3流动资金292.38 　92.38 200.00 2资金筹措2345.91 903.20 1242.71 200.00 2.1财政拨款300.00 300.00 　　2.2银行长期贷款1200.00 100.00 1100.00 　2.3长期贷款利息44.93 3.20 41.74 　2.4银行短期贷款200.00 　　200.00 2.5自筹资金600.98 500.00 100.98 0.00 1.7建设期限项目建设期2年。1.8项目效益1.8.1经济效益该项目的年均销售收入7071.00万元，年均总成本6321.69万元，年上缴销售税金及附加费9.26万元、增值税231.60万元、所得税167.78万元，年均税前利润508.44万元、税前投资利润率为21.67%，年均税后利润340.65万元，税后投资利润率为14.52％。所得税后内部收益率18.74％，财务净现值（贴现率为12％）755.58万元，投资回收期6.6年（含建设期），可见，该项目具有较强的盈利能力。1.8.2社会效益（1）国家增税。效益分析表明，正常生产年，企业向国家缴纳增值税231.6万元，交所得税167.78万元。（2）科学技术转化为生产力。原料南瓜籽为0.9万元/吨，经深加工后，每吨南瓜籽可增加产出1.54万元。（3）解决了部分就业问题。本项目投入生产后，需录用员工183人，有助于解决贫困地区部分农民就业问题。1.8.3生态效益项目的建立能够使得南瓜籽资源得到充分有效的利用。使用的设备节能环保，有利于保护生态环境。1.9可行性研究的依据（1）农产品加工推进行动方案（农企发[2004]4号）（2）农业部提出关于实施“九大行动”的意见（农发［2006］2号）（3）全国主要农产品加工业发展规划（4）2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南（5）2006年国家农业综合开发产业经营项目申报指南（6）产业结构调整指导目录（2005年本） 国家发改委令第40号1.10主要技术经济指标：序号指标名称单位数量备注1总投资万元 2345.911.1建设投资万元2053.541.2铺底流动资金万元 292.382年均总成本 万元6321.69生产期平均3收益计算3.1年均销售收入万元7071.00生产期平均3.2年均税后利润万元340.653.3年所得税万元167.784人民币贷款偿还期年5.15财务评价指标5.1所得税前(全部投资)5.1.1财务内部收益率%25.365.1.2财务净现值万元1592.355.1.