有机硅新材料股份有限公司增资扩股商业计划书.docVIP

有机硅新材料股份有限公司增资扩股 商 业 计 划 书 目 录 第一部分 公司基本情况 第二部分 行业及市场情况 第三部分 研究和开发 第四部分 经营策略 第五部分 营销策略 第六部分 产品制造 第七部分 公司管理层及管理机制 第八部分 投融资计划及效益预测 第九部分 公司发展规划 第十部分 风险控制 第十一部分 某大学及地方政府的政策措施 后 记 第一部分 公司基本情况 某有机硅新材料股份有限公司拟增资扩股筹集资金，以实施国家高技术产业化示范工程新材料专项项目---“烷氧基硅烷及其合成光纤光缆专用石英材料产业化工程” 项目，并将公司尽快推向国内外创业板（中小企业板或科技板）市场或主板市场，以利用资本市场促进其科研成果的转化和精细有机硅新材料产业的发展。有关增资扩股的基本情况如下： 某有机硅新材料股份有限公司 2000年12月29日 2620万元 某市新技术开发区 某有机硅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家教育部教技发函[2000]21号文和某省经贸委鄂经贸企[2000]955号文批准，由某大学作为主发起人，在整体改制某大学化工厂（全资校办企业）的基础上，联合中国石化某股份有限公司、某科技创新投资有限公司、深圳怡龙投资股份有限公司等九家法人和四位科研人员共同发起设立的一家高新技术股份公司。公司成立于2000年12月29日，注册资本为2620万元，其中某大学占有43.27%的股权。公司主营精细有机硅新材料系列产品的研制、开发、生产、销售、技术服务、技术转让。 公司是某东湖新技术开发区、某科技园的高新技术企业，中国氟硅（硅）有机材料工业协会理事单位，中国表面活性剂工业协会、中国表面工程协会、中国磁记录材料工业协会成员单位。公司前身为1958年成立的某大学化工厂（以下简称“某化工厂” 或“化工厂” ），作为新中国第一批高校校办产业的代表，1958年9月12日毛泽东主席亲临化工厂视察，并充分肯定了学校办产业的方向。40余年来，公司秉承某大学“自强、弘毅、求是、拓新”之精神，依托某大学雄厚的科研实力，在有机硅烷化合物及材料领域进行了卓有成效的研究，多次填补国内空白，一大批重大科研成果得到了转化，取得了良好的经济效益与社会效益。主要奖项和成果有：国家科学大会奖(1978年)、国家发明奖(1983年)、国家科技进步奖(1987年)、国家教委科技进步奖(1989年，1994年)、化工部科技进步奖(1986年)、某省科技进步奖(1989年)、中国氟硅有机材料工业协会新贡献奖(1995年)。多个产业化项目被列入国家级火炬计划项目（1996年、2000年）和国家高技术产业化示范工程项目（2002年）。公司先后开发和生产的“WD（某）”牌产品大都填补了国内或省内空白。产品广泛应用于电子、通信、建材、汽车、化工、轻纺、涂料、橡胶、塑料、机械、航天航空、国防工业中，能极大地提高应用产品的质量和应用功能，延长使用寿命，在各种新型高科技复合材料的开发应用中具有极其重要的作用，被誉为神奇的“工业味精”。如WD-10偶联剂用于原子弹爆炸的地下摄影机和许多军用光学仪器镜头的保护涂层、毛主席纪念堂水晶棺最上面的防雾涂层、西安大雁塔等文物的保护等；WD－60用于航空航天部某卫星上，其技术指标达到国际先进水平；WD－40用于波音737、747航空轮胎的生产，其轮胎已通过美国适航局的验收等等。 公司已于2000年7月被列入全国首批238家创业板（二板）上市预选企业名单，并从2001年1月19日开始由长江证券有限公司进行上市辅导。公司将通过增资扩股和上市融资，募集更多的发展资金，加大科研开发的投入，加快实施“硅/醇直接法合成烷氧基硅烷”项目二期工程、直接合成有机硅偶联剂、烷氧基硅烷合成光纤光缆专用石英材料产业化工程、乙烯基单体和环体、乙烯基偶联剂、有机硅文物及建筑保护材料等项目产业化，建成世界上最大的烷氧基硅烷生产基地和中国最大的高纯度石英光纤材料研发生产基地。力争在5年内，使公司发展成为一个年销售收入达到10亿元，年利润达到3亿元，资产净值达到4亿元的中国精细有机硅新材料研发与生产龙头企业。 公司近三年的资产与经营状况如下表： 指 标 2000年 2001年 2002年 总资产(万元) 3065.92 3164.78 4200．91 总负债(万元) 434.08 229.13 946．74 净资产(万元) 2631.84 2935.65 3254．17 资产负债 (%) 14．16 7．24 22．54 营业收入(万元) 838.14