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国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2013 年12 月18 日 1.公告基本信息 基金名称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合 基金主代码 000362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年12 月17 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及《国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》 申购起始日 2013 年12 月20 日 赎回起始日 2013 年12 月20 日 转换转入起始日 2013 年12 月20 日 转换转出起始日 2013 年12 月20 日 定期定 投资起始日 2013 年12 月20 日 下属两级基金的基金简 国泰聚信价值优势灵活 国泰聚信价值优势灵活 称 配置混合A 配置混合C 下属两级基金的交易代 000362 000363 码 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，投资人 在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定 投资业务，具体办理时间 以销售机构公布的时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并在 实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记 机构或基金管理人确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份 申购、赎 回价格为下次办理基金份 申购、赎回时间所在开放日的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人单笔申购的最低金额为100.00 元（ 申购费）。各销售机构对本基金 最低申购金 及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3.2 申购费率 本基金A 类基金份 收取申购费用，C 类 金份额不收取申购费用。A 类 金份额的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产。 本基金A 类基金份额的前端申购费率最高不高于1.50%，且随申购金额的增 加而递减。本基金对通过直销柜台申购A 类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资人实施差别的申购费率。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费 率如下： 申购金额（M ） 申购费率 M100 万 0.60% 100 万≦M500 万 0.27% 500 万≦M1000 万