06CCBFS系统_保理业务逾期情况操作.ppt

CCBFS系统_保理业务逾期情况操作 CCBFS项目组 2008年4月 目录 职能概述 系统操作 有追业务预付款逾期 有追业务非应计处理 无追业务担保付款 行内双保理担保付款 行内双保理核销 相关报表、回单、凭证 国内保理交易 行内双保理交易 报表 国内保理交易（一）： 有追业务预付款逾期 *符号为必选/必输项 发票日是否生效：选是时，筛选的资料受“起始日”和“迄日”的限制 二级行复核岗审核并做资料核准处理 国内保理交易（二）： 非应计 *符号为必选/必输项 发票日是否生效：选是时，筛选的资料受“起始日”和“迄日”的限制 二级行复核岗审核并做资料核准处理 国内保理交易（三）： 无追业务担保付款 *符号为必选/必输项 账款到期日是否生效、担保付款日是否生效：选是时，筛选的资料受下列日期限制 还款项目：利息/本金/所有/无 最高可担保金额：由所选择的发票的承保余额之和、买方额度余额、合同中的额度余额的最小值决定 国内保理交易（三）续： 无追业务担保付款 担保发票票面金额 ：输入本次冲销发票的金额，系统会自动将发票票面金额带入，可修改。 本次担保付款额：输入本次保理商担保付款的金额，默认为承保余额，其值要不小于承保额度（合同中已承保额度和买方已承保额度的最小值） 实际入账金额：输入本次担保付款的实际入账金额，默认为与本次担保付款额的值相等 复核岗、主管审核并做资料核准处理 行内双保理交易（一）： 行内双保理担保付款_担保付款（买方行操作） *符号为必选/必输项 账款到期日是否生效、担保付款日是否生效：选是时，筛选的资料受下列日期限制 本次担保付款额 ：输入本次买方行担保付款的金额，默认为承保余额，其值要不小于承保额度（合同中已承保额度和买方已承保额度的最小值） 行内双保理交易（一）续： 行内双保理担保付款_担保付款（买方行操作） 本次实际入账金额 ：输入本次担保付款的实际入账金额，默认为与本次担保付款额的值相等 提交后产生相应账务信息 二级行复核岗审核并做资料核准处理 行内双保理担保付款_担保付款（同无追业务担保付款） 行内双保理交易（二）： 行内双保理核销_垫款核销（买方行操作） *符号为必选/必输项 核销金额：系统默认显示为应收账款余额，可修改 二级行复核岗审核并做资料核准处理 报表： 担保付款 担保付款回单[担保付款后] 会计分录清单 特种转账贷方凭证[对公账户存入] …… The End！ Thanks！ * * 职能概述 系统操作