U9产品培训_应付_1.5.ppt

Unit4 付款—付款单用途 标准： 标准性质的付款指需要冲销对应应收或应付的款项； 标准用途的金额必须在当前处理完，否则可以转暂付； 标准性质的付款可以在付款单上做即时核销； 保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式。 保证金一般会采用退款或者直接冲销应付账款的方式进行后续处理； 保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期； 质保金：对供应商所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式。 质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销贷项应收的特殊情况； 可以针对SO头支付质保金； 暂付：暂付款用途不能直接手工录入，它是通过标准转换来的，主要是当标准付款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂付，等待后续的确认、处理； Unit4 付款—付款单用途（续） 杂项：除登记现金、银行日记账外在应收应付不做任何后续处理； 预付：预付有多种预付对象 合同（头） 采购订单（行） 无订单的收货单（头、行） 物料 供应商 Unit4 付款—与付款用途相关的几个参数 限制付款单转暂付 立账时自动核销预付款 保证金参与即时核销（指按供应商核销时是否自动核销保证金） Unit4付款—付款单核对 核对的应用场景：由出纳录入付款单，付款单上的信息比较简单，可能只有结算方式、金额、账号等信息，但是付款单又需要入账，那么可以先核准后入账，然后通过核对方式补充明细的核算信息； 核对时可以补充或明确的信息： 供应商、客户 付款用途 代付信息 预付对象 部门、业务员、收支项目、项目、任务等核算项目 核对后的付款单不允许再次核对，但允许返回到核对前状态，核对后系统会按核对后的付款单重新产生AAI； Unit4 付款—预付款必须专款专用 序号 预付对象 立账对象 验证重点 1 订单行 订单行 KIT不成套 订单计划行 收货单行 2 收货单头 收货单行 3 收货单行 收货单行 4 合同头 订单行 KIT不成套 订单计划行 收货单行 5 物料 所有 6 供应商 所有 Unit4 付款—预付款必须专款专用 针对合同头可以有多张预付款； 针对订单（行）、收货单（头、行）只允许各有一张预付款； 在采购单据上可以通过挪用将预付给别的单据使用； Unit6 核销 核销方式： 若核销明细程度＝按供应商（原来的按余额核销），则单据核准时自动核销 单据上直接执行（即时核销）：同币种、异币种； 手工同币种核销 手工异币种核销 自动核销：可以选定核销依据（即双方相同时才能核销的条件，如订单号、合同号、部门、业务员、项目、结算方式类、结算方式） 预付款的专款专用核销：有预付款源单所立应付核准时； 有UI的核销可以定义核销时显示的栏目； 核销时若付款单、收款单有余额，且参数确定允许转暂付、暂收，则可以在核销保存后选择是否转暂付、暂收； Unit5 请款 可以针对合同/订单/无订单收货单请预付款； 可以针对即将到期的应付单请款； 可以同币种请款； 可以异币种请款； 1.1支持一次请款只针对一个供应商，1.5支持一次请款只针对多个供应商； 请款单核准后，通过请款确认来实现支付资金的目的。 Unit6 核销—付款单的即时核销 付款单核准前、核准后均可以执行即时核销； 付款单核准前的核销在应付单上会体现[正在核销]金额，待核准后会直接冲减余额； 在付款单即时核销时针对有折扣的单据可以享受现金折扣，折扣的计算日期＝付款日期； 现金折扣由系统计算，不可以修改，若核销时单据上还存在其他正在处理的金额，会造成计算的可享受折扣有误差； 现金折扣的计算依据： 未税金额：根据本次核销的未税金额计算实际可以享受的折扣； 价税合计：根据本次核销的价税合计金额计算实际可以享受的折扣 Unit7 债务转移 转移对象： 内部转移：部门、业务员、项目、任务 外部转移：立账供应商（位置）、付款供应商（位置） 内部转移处理： 用转移金额在原单中新增转入行，减少转出行金额 例：转移部门，从部门A转移到部门B，转移金额＝500，则： 部门 数量 单价 金额 余额 转移前 A 100 10 1000 600 转移后 A 50 10 500 100 转入行 B 50 10 500 500 Unit7 债务转移 外部转移处理： 转入已有单据：可转入的单据头需要符合转出单据的要求 转入新单：可以选择一对一生成新单，也可以选择合并生成新单，合并时需要符合应付单头的合并要求 例：转移付款供应商，从供应商A转移到供应商B，则： 单号 付款供应商 数量 单价 金额 余额 转移前 001 A 100 10 1000 600 转移后 001 A 50 10 500 100 转入行（转入已有单据） 002 B 50 10 500 500 转入行（新单） 003