最终用户操作手册财务管理总账管理.doc

中国中煤能源集团项目目 录 1 概述 4 2 业务流程结构 5 3 总帐管理 6 3.1 凭证处理流程 6 3.1.1 录入人民币凭证 6 3.1.2 录入外币凭证 11 3.1.3 录入经常性凭证 17 3.1.4 提交审批 24 3.1.5 审批凭证 26 3.1.6 过账 31 3.1.7 账户查询 35 3.1.8 打印凭证 39 3.2 凭证调整（冲销）流程 47 3.2.1 查询凭证 47 3.2.2 冲销日记账 50 3.2.3 冲销日记账批 54 3.3 科目核对处理流程 59 3.3.1 查询科目余额 59 3.3.2 调整科目 62 3.3.3 再次核对 62 3.4 成本核算流程 63 3.5 薪酬核算流程 64 3.6 流转税及相关税费处理流程 65 3.7 所得税月度/季度预缴流程 66 3.8 所得税汇算清缴流程 67 3.9 FSG报表 68 3.10 总账主数据维护 74 3.10.1 主科目值维护 74 3.10.2 子科目值维护 80 3.11 期末结账流程 86 3.11.1 确认子模块业务已全部导入总账 86 3.11.2 将总账凭证过账 93 3.11.3 关闭总账期间 96 4 主要报表说明 99 4.1 运行报表路径 99 4.2 总账主要报表 102 5 常用功能说明 106 6 附件 107 6.1 图片目录索引 107 6.