总台结帐及现金管理制度.docVIP

总台结帐及现金管理制度 各班收银员在结帐时，不能私自把客人消费项目存入临时帐户，导致客人未结帐离店的，一律由当班收银及大堂副理负责，并且当时要把客人所欠金额补入，随当天报表上交财务。 各班收银员在结帐时，如客人投诉拒绝结帐时，要第一时间通知大堂副理及经理，并认真处理投诉，解决问题，不能让客人离店，如果因此产生逃帐现象，由部门经理负责补入欠款，并随当天报表上交财务。 各班收银在结帐时，如产生客人遗留下来的现金，要随当天报表上交财务，不得私自留存总台，如发现有私自留存及挪用者，一经发现，一律开除。 总台收银员在登记、结帐时，如产生折扣，必须当时有大堂副理及经理签字同意方可折扣，不能私自折扣，及结帐后再进行折扣，大堂副理及经理在签字时，一定要严格审核。 各吧台输单员及总台人员在输单时，不能随意冲减消费项目，如确因特殊情况产生冲减，必须说明情况，由当班负责人及经理签字确认后随当天报表上交财务。 各班大堂副理要对当班所有帐务进行严格审核，并签字确认后上交财务，如当天报表出现问题，一律追究当班大堂副理责任。 财务部要不定期对总台进行盘库。 单据及报表使用管理制度 凡从财务部领取单据，一律不准私自撕毁，如经发现一次罚款100元。 如果此单据确实因填写错误，需要作废，必须由部门当班负责人及经理签字审核后，方可作废并上交财务，如私自作废，罚款100元 如果出现漏报、漏单、误报、未输入电脑中，导致客