集团财务部门职责说明方案.doc

财务部门职责说明书 部门名称 财务管理中心 功能定位 依据集团发展战略目标以及财务管理要求，制订集团财务年度战略目标，通过建立有效的集团财务管理制度及流程、合理的配置财务资源、筹建有效的融资渠道等管理手段，建立健全集团财务核算、财务监督、融资管理和纳税管理机制，及时提供决策管理分析数据，以达到对集团经营活动进行风险监控，为集团战略目标的实现提供财务保障，实现集团价值最大化的财务管理目标。 部门职责与分工 主要职能 职责描述 副总职责 部长职责 专员职责 制定集团财务战略规划并执行 1、制定集团财务年度战略规划及阶段性任务目标 2、制定集团财务年度战略目标、绘制战略地图 3、制定集团财务战略行动计划，并按计划工作步骤组织实施 4、依据年度财务战略设定财务战略指标，并在集团财务系统内推行 1、参与制定集团战略发展规划 2、确定集团财务中心战略目标及阶段性工作目标 3、制定集团财务战略实施计划的具体工作方向 4、推动实施并监督考核集团财务战略规划执行 1、编制集团财务战略规划草案 2、依据集团财务战略规划，编制具体战略行动计划表 3、按照战略行动计划表组织实施 4、指导并修正集团各级财务在战略执行过程中所发生的偏差 1、收集、整理相关财务信息 2、收集、整理集团内部资源与经营管理现状信息 3、收集、整理、存档财务战略文档 4、按照集团化财务管控要求，向下属各子公司推行并监督指导 制定财务管理制度及相关流程 1、组织建立和完善集团财务管控制度和相关工作流程 2、制定完备的风险控制和管理机制，监控集团运营的高风险区域， 3、审批子公司上报的各项财务管理制度及相关操作流程 4、贯彻落实集团的各项财务管理制度及流程，并监督指导相关部门人员操作 1、建立健全适合集团的财务管理体系 2、根据各项法律法规、规章制度、宏观及微观经济环境，制定相关制度及流程，防范 财务风险及经营风险 3、审批子公司财务制度及流程，并监督管理 1、编制集团各项财务管理制度及操作流程并报财务副总审批 2、复核各子公司编制上报的各项管理操作流程并报财务副总审批 3、贯彻落实集团审批后的各项财务制度及流程，并监督执行 1、根据实际工作情况，编制具体的操作流程 2、执行集团下达的各项财务管理制度及操作流程 3、监督指导相关业务部门人员执行财务制度及各项工作流程 资金管理 1、依据集团运营状况，编制集团汇总资金预算，协调资金运用，分析资金流动情况，提高资金使用效率 2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划投融资运作方案 3、开发并建立融资战略合作伙伴，保证集团发展资金供应需求 4、合理调配集团财务资源，创造集团效益最大化 5、负责资金的营运管理和风险控制工作，对投资项目进行可行性研究，为集团的投资、融资决策提供财务依据 6、实时监督检查集团资金使用情况，确保集团资金安全完整 7、审批集团母公司及各子公司的银行账户开立和撤销 1、负责审核集团各子公司定期上报的资金收支计划汇总表，报集团总经理批准 2、根据集团资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，向集团财务资金管理部下达资金调度指令 3、主持对重大融、投资项目和经营活动的风险评估，指导、跟踪和控制财务风险。 4、负责审核实施银行融资方案，参与其他融资方案的制定与实施 5、对集团重大投资项目进行评估，参与编制投资预算、投资计划及投资项目可行性报告 6、组织人员对集团及各子公司的资金管理情况进行工作检查 7、审批集团及各子公司银行账户的开立及撤销 1、审核各子公司定期上报的资金收支情况及结存状况报告并上报集团财务副总 2、依据审批后的集团整体资金预算表对集团资金的运作进行监督管理 3、根据集团资金运作情况，协助财务副总合理调配资金，确保集团资金正常运作 4、拟定集团资金筹措和使用方案，并上报集团财务副总审批 5、协助财务副总实施银行融资方案 6、研究集团资本结构和融资风险，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险 7、依据集团审批后的投资计划，对投资项目的资金投放使用实施监督管理 8、收集审核各子公司银行账户开立、撤销申请并上报 1、根据各子公司报送的月度资金收支使用计划，编制集团资金预算并按时上报 2、按时编制汇总集团资金预算对比分析报告并上报 3、根据资金结存情况，对投资与融资提出合理化建议。 4、负责办理货币资金收付与银行结算业务，妥善保管现金、有价证券、有关票据及银行印鉴。 5、依据集团财务副总指令，办理资金调拨手续 6、负责监督管理投资资金的投放使用及投资完成情况并分析上报 7、负责对集团母公司与各子公司现金的不定期抽盘、银行存款余额调节表编制的检查与核对、银行账户存款的核对，确保集团资金安全 资产管理 1、建立集团财务固定资产管理制度，确定折旧方法，进行固定资产的明细分类核算