北京桔灯地球物理勘探股份有限公司公开转让说明书.PDF

北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 Beijing Orangelamp Geophysical Exploration Co., Ltd （北京市朝阳区立清路7 号院 8 号楼 13 层 2 单元 1601） 公开转让说明书 主办券商 二 0 一六年六月 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、宏观经济和产业政策波动风险 矿产资源属于国家战略型资源，其开发应用受到宏观经济和产业政策的影响 较大。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励提高地质勘查的开发和应 用。然而，一旦宏观经济形势和产业政策发生变化，将削弱对整个地质勘查行业 的扶持力度，从而对行业及公司业务产生不利影响。 二、品牌代理风险 目前，公司拥有美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家 14 家国外专业地质 勘探设备生产公司的代理权，其中拥有 9 家国外专业地质勘探设备公司的独家代 理权，公司代理销售收入构成公司营业收入的主要来源，公司已取得上述地质勘 探设备生产公司的授权书，若授权书到期后公司无法继续取得上述地质勘探设备 生产公司的代理权或者上述地质勘探设备生产公司授予国内其他公司相同或相 似的代理权，会对公司的销售业务产生不利影响。 三、税收优惠丧失的风险 2014 年 10 月 30 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京 市国家税务局、北京市地方税务局定为高新技术企业并取得“高新技术企业证 书”，证书编号：GR201411001601，有效期三年，有效期内按 15%的税率计缴企 业所得税。公司 2014 年、2015 年的企业所得税税率均为 15%。但是报告期内 公司营业收入主要来源于代理销售国外的地质勘探设备，根据 2016 年 1 月 1 日 实施的《高新技术企业认定管理办法》，公司不符合“近一年高新技术产品（服 务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%”的标准，因此，公司高新技术企 业证书存在到期后无法通过复核的风险，如果公司未能在高新技术企业资格到期 后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收 2 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 公开转让说明书 优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。 四、市场波动风险 公司产品主要是代理国外生产厂商的地质勘探设备以及少部分由公司自主 研发并外包生产的产品，客户主要为相关能源勘探单位，工程地球物理勘探设备 主要消费群体为相关院校和各勘探研究所。2014 年、2015 年和 2016 年 1-2 月 份，公司勘探设备销售收入分别为31,925,408.05 元、33,70