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财务库管岗位责任制库房管理 每天根据各厅订货计划汇总当天应购商品并通知商家发货。根据购货发票或送货单核对商品数量型号并验收入库、入账。货物必须摆放整齐，账实相符。如厅上要货两次,而商家未到货的要通知黄总调配。 新机贸易机要货比三家并报黄总确定。厅上退回的手机要认真核对型号、串号、颜色、配件、盒子，并查看有无磨损。如果错收罚款20元。 出库根据各厅需要并作平衡及时分发至各厅并开具调拨单注明品牌、型 号、颜色、串号。调拨单由售后签字库房留底一联、财务一联、调入方随货一联。厅与厅之间调货监督配件是否齐全、盒子是否干净、价签是否相对应。 退库机型要群发至各厅并及时跟踪，如因库管失误导致未能退回商家将 按市场价购买并补差。除资源机外各厅的其他机型两月内库存大于50台 的要通知销售主管否则罚款10元/次。 每周发放贸易机报价单，新款回来需向分管领导报价否则罚款10元/次。 新款必须将报进价上报黄总或者销售总经理，违者罚款10元。 厅上同款同色机型大于2台必须调整。违者罚款10元 品牌机调价：对于不保价的机型库房主管每月将报价单交给各厅会计，厅合计核对后进行调整。违者罚款10元 办公用品的管理：每月6号前统计并发放。 退货时先问财务欠款余额，防止商家倒欠本公司货款。 员工买手机在进价的基础上加价（300元/台内的加20元，300元/台以 上的加50元/台） 12.开具表变价调拨单时核对数量、单价是否有误违罚款10元/次。 13、贸易机进价下调100的机子要及时通知厅上修改进价。 14、换机当天给四哥打电话，退机给吴桂红打电话否则罚款10元/次。 完成公司临时交办的任务。 出纳 每天根据厅上的报表收取货款或银行存款凭条，收款时核对销售小票与销售报表的金额及银行存款回单、配件、礼品、是否一致然后签收入账。收款时要当面核对清楚发现假钞当面认证，否则后果自负。 核实厅上的费用，检查是否有收银及主管领导签字。餐饮店的费用由经办人、收银及分管领导签字。否则自己承担费用。 与商家核对应收应付账款是否一致，付款时先查看应收账款相抵减后报黄总安排付款，如遇死账（不能收回的账款）要向黄总汇报，否则罚款10元/次。 核对分期收款、返款、房租并及时催收入帐，否则罚款10元/次。 厅上备用金为核定数，每天营业额必须上交，周四报销费用时抵减货款。违反罚款10元/次。 按时交纳按揭款及房租水电等否则罚款10/元。 每天做现金、银行存款日记账并与会计核对。月末核对银行存款，并做余额调节表。 8、核对销售日报表与销售小票是否一致，（包括金额、礼品、配件）否则罚款10元/次。 9、每周核实周总结数量并打电话给冷经理没有交齐的罚款10元/次 10、核对各商家的返款并及时催收否则罚款10元/次。 11、按时将厅上必须的费用单带给销售经理以便审核否则罚款20元/次 12、完成公司临时交办的任务。 分管会计 分管各厅的会计要根据厅上报表核对机型串号及时入销售帐，核对售价与公司定价是否一致，所送配件、赠品是否按规定送出。 核对公司库调入的商品是否一致，单价是否正确。厅与厅之间的调拨由调出方下帐调入方核对。如果所做的帐与厅上核对有错误的错一台罚款20元，配件及礼品出错罚款20元/次。 检查收银的销售日报表、调货单、退货单、是否准确完整字迹清楚，小票必须与报表一致（包括厅名、日期、单价、型号，品牌机必须电池号串号），小票必须留顾客电话，检查销售小票是否缺页等。如：收银做错报表罚收银10元/次，会计发现未处罚则罚会计20元/次。 手机分品牌、型号、颜色、串号入账。每天做完帐要与与厅上报表核对销售量、销售额、调进调出及库存（库存包括充值卡、号卡、内存卡、机子、备用金）做到账账相符（与厅上收银实物账相符） 库存的机子要合理调配，销售状况好或不好的要及时上报并通知库房调整。同款机型颜色超过2台的必须通知库房调整调货否则罚款10元。 调差机型（除资源机外）以清单方式通知收银员，收银员签字确认返回并存档，如有漏调，由当事人负责差价。退机、换机、低于A+机和其他政策机最低卖价、低于进价、死货少于标价30元销售的情况必须向销售主管汇报，分清责任否则后果自负。进货超过二个月未销售的列入死货机。 所有政策机都不计入营业员分数、台量否则补差。 定期或不定期对客户进行回访，除A+机、活动外配件价格异常的都要进行回访否则罚款10元/次。 正确核算员工工资，8号以前必须核算完毕。计算错10人以上的罚款20元/次。 与厅上对账注意礼貌用语及语调，不得争吵。 盘存： 每月一号将帐全部做完2号开始盘存，分片区统一盘人员临时确定。 到厅上的时间为德源11点以前其他厅10点以前迟到按照正常考勤处理。 盘存内容包括手机（品名、型号、串号、颜色、内存卡、电池、耳机、手写笔、充头、数据线、保修卡、说明书）、现金、充值卡、号卡