四川川投能源股份有限公司公司债券付息公告.PDFVIP

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-010号 债券代码：122295 债券简称：13川投01 四川川投能源股份有限公司 公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2015 年4 月16 日  债券付息日：2015 年4 月17 日 本公司于2014年4月17日发行的四川川投能源股份有限公司2013 年公司债券 (以下简称“本期债券”)将于2015年4月17日开始支付自 2014年4月17日至2015年4月16日期间的利息。根据本公司《四川川投 能源股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》和《四川川 投能源股份有限公司2013年公司债券上市公告书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.债券名称：四川川投能源股份有限公司2013年公司债券。 2.批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1446号文。 3.债券简称及代码： “13川投01”、 “122295”。 4.债券面额：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5.发行总额、存续期限：本期债券发行规模17亿元。本期债券为 5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 存续期限为2014年4月17日至2019年4月17日。若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的存续期限为2014年4月17日至2017年4月17日。 6.债券利率、计息方式和还本付息方式：本期债券票面利率为 6.12%，按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本 金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为发行首日，即2014年4月 17日。 本期债券的利息自起息日起每年支付一次，其中2015年至2019 年每年的4月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月17日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 本期债券到期日为2019年4月17日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年的4月17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）。 7.信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体 信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。 8.上市时间和地点：2014年5月15日在上海证券交易所挂牌交易。 9.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（简称 “中证登上海分公司” ） 二、本次付息方案 按照《四川川投能源股份有限公司2013年公司债券票面利率公 告》，本期债券票面利率为6.12%。本次付息每手“13川投01”（122295） 面值人民币1000元，派发利息为人民币61.20元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 1.本次付息债权登记日：2015年4月16日； 2.本次债券付息日：2015年4月17日。 四、付息对象 本次付息对象为截至2015年4月16日上海证券交易所收市后，在 中证登上海分公司登记在册的全体 “13川投01”持有人。 五、付息方法 （一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户， 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务， 后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司 的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足 额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债