库存现金日记账详解.pptVIP

长沙宏达股份有限公司内部付款凭单 2010年12月17日 编号：_________ 现金收讫 领款人 张军 付款用途 购买行政管理部门用办公用品 金额 人民币（大写）：柒佰伍拾元整 备注 财务负责任人：李剑 财务主管：王洁 出纳：王丽 领款人签名：张军 借：管理费用 750 贷：库存现金 750 * 差旅费报销单 单位名称：办公室 填报日期：2010年12月24日 单位：元 姓名 王秋阳 职级 办公室主任 出差事由 学习 出差时间 计划11天 实际11天 日期 起止地点 飞机车船 其他费用 月 日 起 止 类别 金额 项 目 标准 计算天数 核报金额 1 5 长沙 北京 飞机 843 住宿费 包干报销 120 10 1200 1 15 北京 长沙 飞机 838 限额报销 伙食补助费 25 11 275 车船补助费 其他杂支 24 小 计 ￥1681 小 计 ￥1499 总计金额 叁仟壹佰捌拾元整 预支：3500.00 核销:3180.00 退补:320.00 主管：王洁 部门： 审核：朱红 填报人：王秋阳 * 收 据