南防务展示及国防教育基地(草稿)111014.ppt.ppt

征求意见稿 总策划：吴晓梅 拟稿：郑威、赵崇毅、陈凌、王力 对乐光调查后得出结论 二、资金平衡预期 （1）建设规模 本项目总建筑面积370万平方米。 （2）实施进度 本项目建设期预计为6年。 此为估算，具体根据实际情况调整！ (1)自有资金； (2)银行贷款； (3)专项资金； (4)招商引资资金； (5)投资募股资金。 2、资金来源 3、计划投资规模： 根据该项目的整体规划方案，该项目共占地 （ ）亩，总建筑面积约为 （ ）万平方米，计划投资规模： 亿元 。 上述所列数据来源及计算方式具体说明如下： （1）土地费用： 根据调查资料显示本区域参考地价为（ ）万/亩，园区（ ）亩土地,总地价约为（ ）亿元。 （2）建安成本： 参考海南市当前建筑取费标准，本项目平均建安成本约1500元/平方米，主题公园总建安成本约为82.675亿元。 * 军事博物馆建安成本约为：1500元/平方米× （ ）万平方米+3000万设备费= （ ）万元 * 纪念品销售区建安成本约为：1500元/平方米× （ ）万平方米=9000万元 * 军事拓展与影视基地建安成本约为：1500元/平方米× （ ）万平方米+5000万设备费=140000万元 民俗文化村建安成本约为：1000元/平方米× （ ）万平方米= （ ）万元 * 星级酒店建安成本约为：5000元/平方米× （ ）万平方米=45000万元 度假村建安成本约为：2000元/平方米× （ ）万平方米= （ ）万元 休闲养生区建安成本约为：3000元/平方米× （ ）万平方米= （ ）亿元。 特色居住区建安成本约为：2000元/平方米× （ ）万平方米= （ ）亿 * 飞行体验园建安成本约为：1500元/平方米*2.5万平方米=3750万，停机坪180万*5个=9000万，飞机：5000*20架=100000万 总计约为：（826750万元）82.675亿元 （3）市政成本： 建设项目完成供水、供电、供暖、排污、通讯、燃气、道路等各项必需市政配套费用，按每平方米90元计，此项费用约为1.69亿元。 （4）管理及资金成本： 管理成本以及资金成本（含规划、设计、前期运作、人员工资、贷款利息、宣传、包装以及财务费用等）按每平方米200元计，约为7.4亿元。 （5）绿化成本： 完成公园、行道树、隔离带、厂区及生活区绿化。一般城市绿化约为50元/平方米（以树木为主），考虑到此处多为山地，需对原有土地进行土方平衡、现有河流改造清淤等工程，因此绿化成本会大大增加，故绿化成本按150元计，总绿化成本约为5.55亿元。 以上成本合计259.467亿元。 （6）不可预见费： 总数的3%以下，约为（ ）亿元。 以上总计: （ ）亿元。 1、基础数据 主要收益为主题公园门票、商业设施的出租、影视剧拍摄场景租赁、拓展培训、各种临时性展览、各种文化活动的收益，艺术品销售的收入以及度假中心的销售收入等。 * 预计票价：130元/张 门票收入：130元/张×35万人次=4550万元 * 商业设施的出租：按2元/平方米/天，共可出租面积为：3万平方米，按76%出租率，年出租收益为： 2元/天/平方米×6万平方米×30天×12月×76%=3283.2万元 * 可销售物业面积为：度假村35万平方米+特色居住区196万平方米=231万平方米，按8000元/平方米计算，则销售收入为： 231万平方米×8000元/平方米=184.8亿元 假如当年开发的能够全部销售，按6年计算，平均年收益为20亿元。 * 各种文化活动的收益预计为：5000万元 艺术品销售的收入预计收入为：7000万元 * 度假中心的营业收入:1080万元 * 星级酒店的营业销售收入：7500 万 *休闲养生区营业收入：30万人次/年×100元/人=3000万 *飞行体验园营业收入：800元/人*10万人次/年=8000万 平均年总收益总计为：23.94亿元 4、收益： *税收,税率按平均16.6% 计算，年税收为：3.974亿元 *年均物业支出为：0.5元/平方米×（370