[工学]TIPTOP 票据资金.pptVIP

參數: 01. 目前票據系統是否可開放給使用者使用....:[N] ? Y.重新開放? 變為[Y] 41. 票據會計現行年度:[2004]42.月份:[2] ㄧ導入時, 輸入起始銀行存款年度。 －設定後, 所有銀行存提異動日期不得小於現行年月。 －本參數設定後,系統經由銀行月結作業自動更新之,禁止人為修改。 04. 銀行存款出帳匯率預設方式......:[2] (1.移動平均匯率 2.每日/月匯率) 移動平均: l_ex=(a2+b2-b4)/(a1+b1-b3)=上月結存(npm_file中的總帳結存)+sum本期存入(nme_file)-sum本期提出(原幣/本幣) 54. 付款支票抬頭取廠商聯絡人類別..:取供應廠商聯絡資料維護(apmi201)中各廠商的類別欄位=[nmz54]?設某一財務專用的類別名稱 基本資料: 銀行假日設定(anmi102)：提供系統推算日期，如：預兌日等可更精準, 請維護週六、日以外的假日. 應付票據設定維護(anms110)：設定支票列印的格式，提供支票列印(anmr185)時依本作業設定列印 支票列印(anmr181)則是依支票的格式撰寫程式,無法彈性設定, 故與應付票據設定維護作業(anms110)無關 銀行存提異動碼(anmi032)的相關應用: 銀行存款收支維護作業(anmt302)輸入時會帶出對方科目 銀行預計存提款資料維護作業(anmt310): 依異動碼的存提別判別“銀行別資金預估狀況表列印(anmr310)” -中的預計存提. 1. 現金變動表列印(anmr330):於票據、融資作業中所輸入的現金變動碼,依“變動分類—現金變動碼“ 彙總蒐集現金流向 現金異動碼相關報表: 1. 現金變動表列印(anmr330) 2. 現金收支彙總表(anmr210) 3. 現金收支明細帳列印(anmr230) 4. 科目別現金變動年統計表列印(anmr332) 5. 銀行別現金變動年統計表列印(anmr331) Anmp500: 會判斷參數(連線)中:付款單是否要拋轉傳票才可產生應付票據的設定. 若資料有問題必須透過 ‘付款支票拋轉還原作業(anmp501) ‘ 將資料拋回應付沖帳(aapt330) 付款理由:於碼別代號(理由碼)(aooi301)建置 Anmt100: 資料來源: 1. 付款單作業轉入anmp500 2. 自行輸入anmt100 說明: 若為電腦開立: 系統自動於列印後回寫支票號碼----可套印支票與回寫支票號碼於銀行帳戶支票簿號檔(nna_file) 若簿號為’99’時，票號可自行輸入，且不check支票簿(表示有可能為CP) 輸入之簿號需存在銀行帳戶支票簿號檔(nna_file) 票號檢查：先check銀行帳戶支票簿號檔(nna_file)中所設長度，再check支票簿號碼檔(nmw_file) 票據科目於[15][票據系統部門預設科目維護作業anmi040(15)設定 寄領方式:default供應商基本資料 廠商收件人於供應廠商聯絡資料維護作業(apmi201)設定 T.異動記錄查詢 ---- 查票況 K.查付款單 M.調整:可修改已確認資料 1.) 票況=“X”:不可改票期,F2、 F3 、F4可改 2.) 票況不為“X” : 可改票期、 F2、 F3 、F4 支票作廢:確認碼update為‘X’,票號清為空白,寫入作廢支票檔(nnz_file) Anmp160: 將anmt100中付款方式為“自領”者帶出, 已領取者給Y. update anmt100之 寄領日期　 Anmp170:. 將anmt100中付款方式為“寄出”者帶出, 決定那些要寄出. update anmt100之 寄領日期　 寄領後可依據“廠商未領支票清單列印(anmr122) “ 資料, 作為盤點手存票據之據 Anmt150: 新增撤/退/作廢的使用時機: 1. 撤票-6: 票據作兌現之前 2. 退票-7: 票據作兌現之後 3. 作廢-9: 票據開立之後, 撤票、退票之前 T. 應撤/退/作廢票立帳： 當退票、撤票、作廢後，表票據結案， 是否需產生應付資料視實務狀況而定. 必須開票單號是有付款單號者才可執行此功能,拋轉到aapt120後自動確認、單據日期為異動單號的日期、單身摘要show票據異動單號 再以付款單(aapt330)重新產生應付開票資料即可 3. 分錄於anmt150產生(單別設為要產生傳票的), 管理報表 應