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* 未来三年的收入状况预测 单位：人民币万元 * 2001年公司成本及现金流 销售成本 （扣除折旧） 营销费用 管理费用 （扣除摊销） 税金 流动性追加 资本性追加 当年销售收 入加新投资 15938万 602万 768万 700万 1120万 2070万 现金缺口 2198万 销售收入 19000万 业务增长带来的流动性需求 应用实验室的建设及研发投入 融资的主要 投资方向 * 预计三年赢利状况与各年现金流量（一） 单位：人民币万元 * 预计三年赢利状况与各年现金流量（二） 单位：人民币万元 * 预计三年赢利状况与各年现金流量（三） 单位：人民币万元 * 针对公司的现金流量状况,公司有两种解决方案 2001年 2002年 方案一 3000万股权 融资 1500万股权 融资 2001年 2002年 方案二 3000万股权 融资 1500万债权 融资 * 交易结构 80% 20% 新投资者以3000万元现金投入,预计将在2003年公司上市后获得回报,并可退出。 * 目录 执行总结 公司简介 行业及市场分析 产品与服务 公司战略 公司组织与管理 财务计划和资金需求 风险分析 * 公司自身风险 公司业务规模迅速扩大，员工人数大幅增长，对公司的组织机构，人力资源管理提出了很高的要求，使公司面临较大的管理风险 公司面临较大的资金流动性压力，存在流动性风险 公司未来的业务组合取