办公室事项新.docVIP

PAGE  PAGE 3 欧世蒙牛事项： 每天的销售数据分客户录入金蝶系统； 每天登陆126邮箱，处理相关的报表，提报相应的数据； 每天登陆湖南大区群，留意群消息，及时上报相关数据； 每月上、中、下旬打电话给促销员，要求其提供新客资料，整理好后录入新客资料标准模板表，提报给相关人员；（或者发放表格到业务员手上，自己填写然后上交） 每月20日左右寄出上个月的结案材料到指定地点，需提供员工身份证、劳务发票等相关材料并签名盖章； 每月15日左右打印对账单回传至指定地方； 每月监督增值税发票是否到位； 欧世蒙牛订单系统每隔10天登陆一次，以免被锁死； 欧世蒙牛订货流程： 在欧世蒙牛订单模板里录入数据，核算金额，打印出来给总经理确认； 确认之后将数据录入金蝶订单系统； 录入之后查看上期余额，根据订单金额和上期余额确定本期打款金额； 确定金额之后申请付款；（长沙银行基本户） 付款之后将付款凭证传给厂方； 跟踪货物的发货、到货情况； 到货之后进入金蝶系统审核到货单据。 外帐业务事项： 每月5号左右到银行拿电子回单，核对银行存取款金额； 银行相关业务单据的收集与整理工作； 相关票据的收集与整理工作； 配合外帐人员提供相关数据； 配合外帐人员进行网上报税工作。 税票业务事项： 每月15日之前到地税局进行地税提报工作； 地税提报之后回来进行完税工作； 每笔增值税发票的开具（只有天冰和电力要开明细）； 每笔进项发票和销项发票在本子上进行登记； 每月20日之后对于进项发票进行网上认证，月底之前必须完成； 增值税发票的采购工作，到芙蓉区国税局办理。 潘高寿相关事项： 潘高寿订货流程： 根据仓库实际库存，确定订单数量，找总经理确认； 确认之后，联系厂家，让对方传订单过来； 确认订单数量、金额，无误后签字盖章回传； 安排打款事宜，打款后回传打款凭证；（长沙银行基本户） 每月监督增值税发票是否到位。 复沃相关事项： 每个月分两次与罗卫结算工资（具体参照协议） 每个月月底统计出当月的销售情况，核算成本，核算利润； 单独建立一个帐套，有利于成本核算。 办公室相关事项： 来访人员的接待； 环境卫生的打扫； 电话的接听，传真的打印； 办公、生活用品的采购； 人员档案的收集与管理； 客户档案的收集与整理； 新进人员的指纹打卡事宜； 销售单据的开具、白单的收集与整理工作； 送货回单的收集与整理工作； 送货、结账现金的收取工作； 现金的整理、存入与转账工作； 厂家订货； 厂家账务的核对工作； 仓库库存盘点工作； 备用金的管理； 费用报账工作； 每天现金的回收、保管、登帐、存取、转账工作； 公司各类公章的保管、使用工作； 公司证件的收集与管理工作（包括厂家的证件）； 各类价格表的制作、保管与打印工作； 业务员需要的其他各类文件的编排、打印工作； 业务结账单据的登记与回收工作； 每天登陆通程网站查看最新订单和结款情况； 每天登陆家润多网站查看最新订单和结款情况 彭颖具体工作事项 负责恩驰食品税务帐每月收集、制作原始凭证，制作记账凭证、登记账簿，每月10号之前出具财务报表、每月15号进行纳税申报、抄税清卡； 负责恩驰系统开具增值税票并对每月进项票进行认证； 负责对恩驰内部销售单据的审核过账； 负责对恩驰内部费用单据进行审核、制表、报账； 负责对恩驰系统的应收账款核对并进行回款追踪； 每月10号之前到邮政银行拿电子回单及对账单以及办理其他银行需办事项； 负责迪新系统开具增值税发票并对每月进项票进行认证； 负责对迪新内部销售单据的审核过账； 负责对迪新内部费用单据进行审核、制表、报账； 负责对迪新系统的应收账款核对并进行回款追踪； 负责对应收票据的保管、领用及发放工作； 每月10号之前到长沙银行拿迪新回单及对账单以及办理其他银行需办事项； 负责在每月5号之前出具恩驰及迪新内帐的财务报表； 负责在每月15号之前核算恩驰、迪新人员的上月工资； 负责在每月20号左右筹措及发放人员工资； 每月底与出纳核对现金流水账； 负责对进项、销项票据的收集与整理； 配合迪新外帐人员提供有关数据、单据，并进行网上远程报税； 19,负责办理恩驰、迪新的其他税务对接事项（发票购买、缴销等）。 刘芳的工作事项 1负责恩驰食品酒类的销售开单、入库、及合同的保管、查询。 2负责酒类客户的资料登记入电子档。 3协助酒水部同事开展销售工作，做好自己的后勤工作 4与泸州厂家做好衔接，订货单的发送、货物追踪等等。 5负责酒水部的收款、追款工作。 6负责恩驰食品零星备用金的保管及合理使用，制表、报账。 7负责酒水部的考勤及每月统计销售数据回款金额等交给财务 8、每月15号前进行纳税申报、抄税清卡；每季度需缴票清票（繁芸食杂店） 10配合酒水部同事提供其销售过程中需要的客户信息，应收账款及其陈列到期时间等等。