第三章-外汇、汇率及外汇交易.pptVIP

安徽农业大学经济与贸易学院 国际金融 美元人民币 欧元美元 币种 汇买、汇卖 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间 美元(USD) 683.70 682.33 676.86 685.07 21:45:39 港币(HKD)87.85 87.67 86.97 88.03 23:19:05 日元(JPY)6.5257 6.4996 6.2908 6.5518 23:19:05 欧元(EUR)968.12 964.25 933.27 971.99 23:19:05 英镑(GBP)1226.83 1221.92 1182.66 1231.74 23:19:05 瑞士法郎(CHF)611.37 608.92 589.36 613.82 23:19:05 加拿大元(CAD)635.17 632.63 612.30 637.71 23:19:05 澳大利亚元(AUD)537.32 535.17 517.98 539.47 23:19:05 新加坡元(SGD)476.31 474.40 459.16 478.22 23:19:05 丹麦克朗(DKK)129.77 129.25 125.10 130.29 23:19:05 挪威克朗(NOK)115.63 115.17 111.47 116.09 23:19:05 瑞典克朗(SEK)100.37 99.97 96.76 100.77 23:19:05 澳门元(MOP)85.23 85.06 84.38 85.40 23:19:05 新西兰元(NZD)449.26 447.46 433.09 451.06 23:19:05 韩元(KRW)0.6178 -- 0.5857 0.6499 21:45:39 备注：此汇率为我行初始报价，成交价以各地分行实际交易汇率为准 第三章 外汇、汇率及外汇交易 第一节 外汇与汇率的概念 第二节 外汇交易 第三节　外汇风险 第一节 外汇与汇率的概念 一、外汇（Foreign Exchange） 二、汇率（Exchange Rate） 一、外汇 概念 特点 作用 分类 世界主要货币英文缩写　 概念 动态外汇 指将一种货币兑换成另一种货币，以清偿国际间债权、债务的金融活动。 静态外汇 广义外汇 外汇是指所有以外币表示的资产。 狭义外汇 指用外币表示的能用于国际结算的支付手段。 特点 可偿性 可兑换性 普遍接受性 作用 1．促进了国际贸易的发展。 2．促进了国际信用关系的扩大。 3．促进了生产要素的国际流动。 分类 按来源和用途分 贸易外汇 非贸易外汇 按资产形态分 外国货币 外币有价证券 外币支付手段 其他外汇资金 分类 按外汇的自由兑换性分 自由外汇 记账外汇 外汇买卖交割期限划分 即期外汇 远期外汇 世界主要货币英文缩写 货币名称 英文简写 货币名称 英文简写 人民币 RMB 爱尔兰镑 IEP 美元 USD 意大利里拉 ITL 日元 JPY 卢森堡法郎 LUF 欧元 EUR 荷兰盾 NLG 英镑 GBP 葡萄牙埃斯库多 PTE 德国马克 DEM 西班牙比塞塔 ESP 瑞士法郎 CHF 印尼盾 IDR 法国法郎 FRF 马来西亚林吉特 MYR 加拿大元 CAD