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**生态观光园建设项目 可行性研究报告 二〇一四年三月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概况 1 1.2 工作范围 3 1.3 主要技术经济指标表 4 第二章 建设背景 6 2.1 建设背景 6 2. 项目 10 第三章 建设条件评价 12 3.1 12 3.2 项目区自然条件 12 3.3 项目区交通条件 13 3.4 项目区发展概况 14 第四章 市场分析 16 4.1 16 4.2 大同市旅游市场分析 17 4.3 项目竞争力分析 17 第五章 21 5.1 建设原则和指导思想 21 5.2 规划布局 22 第六章 项目建设方案 23 6.1 23 6.2 规划目标 23 6.3方案设想 24 6.4公用工程 26 6.3 基础工程 35 第七章 环境 36 7.1 环境和生态现状 36 7.2 生态环境影响分析 36 7.3 生态环境保护措施 39 7.4 结论 43 第八章 节能 44 44 8.2 能耗状况和能耗指标分析 46 8.3节能措施和节能效果分析 46 第九章 劳动安全卫生与消防 53 9.1 安全危害因素及危害程度分析 53 9.2 劳动安全卫生 53 9.3 消防 54 第十章 项目组织与运行机制 56 10.1 项目的组织管理 56 10.2 项目区建设的具体管理形式 57 57 10.4 技术培训 57 项目实施进度 58 第十章 投资估算与资金筹措 59 11.1 投资估算 59 11.2 资金筹措 61 第十章 项目招投标方案 62 12.1 招标原则 62 12.2 项目招标范围 62 12.3 投标、开标、评标和中标程序 62 12.4 评标委员会的人员组成和资格要求 63 第十章 经济效益分析 66 13.1 财务评价的依据和原则 66 13.2 财务评价基础数据与参数选取 66 13.3 67 13.4 财务能力分析 68 13. 不确定性分析 70 13. 财务效益分析结论 71 第十章 研究结论与建议 72 1.1 结论 72 1.2 建议 72 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目性质 新 建 1.1.3 项目建设单位 建设单位：1.1.4 项目建设地点项目投资估算与资金筹措 项目投资估算。 资金筹措项目建成并达产后： 总收入：年平均万元。 总成本费用：年平均为万元。 年上缴税金：年均上缴营业税万元，城市维护建设税万元，教育附加税万元上缴所得税平均为万元。 年税后利润：税后利润为减去总成本、税收等，年税后利润为万元。 财务净现值： 税前万元（基准收益率＝%）， 税后万元（基准收益率＝%）。 全部投资回收期：税前：动态年（含建设期）， 税后：动态年（含建设期）。 投资内部收益率：税前，税后。1.2 研究工作范围1.2.1 研究工作范围 通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来； 对市场调查和需求预测，确定本项目的规模； 对条件和方案进行可行性论证； 对总平面布置和公用工程配套设施方案进行技术论证； 对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； 根据国家有关法规、规范和标准，对项目的环境保护、节能、节水、消防、劳动保护和安全卫生等内容进行论证； 对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力； 对项目的社会效益和环境效益进行综合评价； 得出可行性研究结论。 1.2. 编制依据 1.3 主要技术经济指标表 表1-项目经济指标表 科目 单位 指标 备注 1 规模总投资 万元 18000.00 1.1 建设投资 万元 17410.00 1.2 建设期利息 万元 0.00 1.3 流动资金 万元 590.00 2 年均销售收入 万元 6809.71 3 年均总成本 万元 2746.06 3.1 年均固定成本 万元 1071.47 3.2 年均可变成本 万元 1674.59 4 年均经营成本 万元 2211.76 5 年均利税总额 万元 4063.65 5.1 年均营业税金及附加 万元 360.21 5.2 年均利润总额 万元 3703.45 5.3 年均增值税 万元 0.00 6 财务内部收益率 % 14.77 税后 7 财务净现值 万元 2661.72 税后 8 税后投资回收期 年 8.40 含建设期 9 财务内部收益率 % 18.65 税前 10 财务净现值 万元 6736.19 税前 11 总投资收益率 % 20.57 12 投资利税率 % 22.58 13 项目资本金净利润率 % 15.43 14 盈亏平衡点 % 22.44