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2018-03-11 发布于河南
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库存现金监盘表

库存现金监盘表被审计单位：__________________________ 项目：________________________________ 编制：_______________________________ 日期：_______________________________ 索引号：______________________________ 财务报表截止日/期间：_________________ 复核：_______________________________ 检查盘点记录实存库存现金盘点记录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面库存余额 ① 张金额张金额张金额盘点日末记账传票收入金额 ② 100元盘点日末记账传票支出金额 ③ 50元盘点日账面应有金额 ④=①+②－③ 10元盘点实有库存现金数额 ⑤ 5元盘点日库有与实有差异 ⑥=④－⑤ 2元差异原因分析白条抵序（张） 1元 0.5元 0.2元 0.1元合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计日期：________________________________出纳员：会计主管：监盘人：检查日期：审计说明：第 2 页共 2 页