物流企业岗位职责.docVIP

物流企业岗位职责 运营总经理岗位职责 1 、全权负责各项运营的行政管理 2 、制订员工守则，董事会批核后执行 3 、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行 4 、收集所有运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时。 6 、每月组织总公司库存货物的实际盘点并核对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。 7 、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。 8 、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。 财务主管 1.负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理与会计核算的相关工作的协调;组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门; 3.对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析; 4 .负责下属公司预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定程序上报审核批准; 5 、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性，并及时安排款项的支付; 6 、负责融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作; 7 .督促各分公司按照公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检查并保存相关资料; 8.审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。 9 .负责整个公司的客户信用管理，建立公司客户信用档案。 10 .协同业务部、配送部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。 出纳 1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到 “ 日清月结 ” 。核对银行未达帐项 , 编制银行余额调节表 3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。 4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。 5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责; 6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表 7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资; 8.办理货款收支业务 , 及时登记应收账款及资金统计台帐 , 要求做到日清月结。 9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证; 10.向客户开具发票。 物流中心财务经理 1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本公司财务工作，对公司财务部经理负责;按时编制财务计划，落实计划实施措施，跟踪计划执行情况，并对计划实际完成情况进行检查分析; 3.严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的关系; 4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部 ; 5.编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益; 6.审核记账凭证及财务部各种表单，编制记账凭证汇总表。 7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划; 8.审核公司费用报销单、各项付款单; 9.审核货物进出库单、调拨单等。 10.执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。 11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。 1 完成公司财务部布置的其他临时任务; 第 页