[计算机]募集资金2006年度存放与使用情况的专项审核报告.pdf

深圳成霖洁具股份有限公司 募集资金2006 年度存放与使用情况的 专项审核报告 目 录 页 码 一、专项审核报告 1-5 二、营业执照、执业许可证及证券期货相关业务执业许可证复印件 *机密* 深圳成霖洁具股份有限公司 募集资金2006 年度存放与使用情况的专项审核报告 深南专审报字（2007 ）第ZA082 号 深圳成霖洁具股份有限公司董事会： 我们接受深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“贵公司” ）董事会委托，对贵公司于 2005 年 5 月 20 日募集的人民币普通股资金( 以下简称“募集资金”)截止 2006 年 12 月 31 日的使用 情况进行专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项 审核，对 贵公司董事会有关募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见。我 们结合 贵公司的实际情况，实施了审慎调查及必要的审核程序，根据审核过程中所取得的材 料和证据做出职业判断，发表审核意见。 我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》的审计过程， 因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何审计意见。 本专项报告仅作为 贵公司向中国证券监督管理委员会报备相关材料之目的使用，不得 用作任何其他目的。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的证监发行字[2005]16号文核准，公司于2005年5月20 日获准向社会公众发行人民币普通股5,100万股，每股发行价格为人民币8.60元，应募集资金 总额为人民币438,600,000.00元，扣除发行费用人民币19,967,444.14元后实际募集资金净额为人 民币418,632,555.86元。上述募集资金已于2005年5月20 日全部到位，并经深圳南方民和会计师 事务所有限责任公司[2005]第027号验资报告验证。 截止 2006 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币67,913,402.74 元，扣 除上述已使用资金后公司募集资金应存余额人民币 350,719,153.12 元，募集资金存储专户实 际余额为人民币 350,729,958.35 元，实际余额超过应存余额人民币 10,805.23 元。 1 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度 贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司特别规定》等法律法规，制订了《公开募集资金管理制度》( 以下简称《管理制度》) ， 该《管理制度》于 2004 年 11 月 24 日经第一届董事会第十六次会议审议通过。根据《管理制 度》的要求，对募集资金采用专户存储制度，公司聘请的保荐机构有权对募集资金使用情况 进行审核，保荐代表人有权对募集资金专用账户进行查询。 （二）募集资金专户存储情况 截止2006年12月31 日，募集资金专户存储金额总计人民币350,729,958.35元。各专户存储 明细如下： 开户银行 存款方式 存款金额（人民币元） 三个月定期存款 70,000,000.00 招商银行中电支行 七天通知存款 29,510,000.00 活期存款 5,514.11