流程2010-11.ppt

* * * * 当调拨申请被批复，且审核通过后，物流主管或库管就下正式的调拨命令了，此时需要参照调拨申请单生成调拨单。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 五、销售与应收日常业务处理 2、销售管理与应收款管理： 1）销售发货单：购销存—销售管理—业务—发货--发货单—增加 2）退货单：购销存—销售管理—业务—发货—退货单—增加 3）销售发票：购销存—销售管理—业务—开票—销售专用发票（客户档案要有税号，开户银行，银行账号）/普通发票—复核 4）应收系统单据审核：购销存—应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审核—确认—选择—审核 五、销售与应收日常业务处理 5）应收系统制单：财务系统—应收款管理—日常处理—制单处理—发票制单—确认—选择—制单—保存 6）应收系统收款:财务系统—应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入—增加—选择供应商、结算方式、结算科目—输入金额—回车—保存 六、应收系统操作 1、应收单据审核：销售发票复核---传递到应收系统---应收单据审核---制单处理—生成凭证---传递到总账系统 2、应收单据录入：非销售业务形成应收款的单据，例如：代垫运费，单据类型：其他应收单 3、收款单据录入与审核：主要对收款单，付款单（退回客户的款项）即红字收款单进行管理、核销 4、应收系统转账处理 1）应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中 财务系统—应收款管理—日常处理—转账—应收冲应收—选择转出户，转入户—过滤—输入并账金额（转出的金额）--确认—立即制单 借：应收账款（红字） 借：应收账款 2）预收冲应收：处理客户的预收款（红字预收款）与该客户应收欠款（红字应收款）之间的核销业务 填制应收单---填制收款单：财务系统—应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认—立即制单—保存 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商（应付单），财务系统—应收款管理—日常处理—转账—应收冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤—确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。 七、库存系统日常业务 1）调拨单：进销存—库存管理--日常业务—调拨—增加—选择转出仓库—转入仓库（调拨单保存自动生成其他出入库单） 2）审核入库单、出库单：进销存—库存管理--日常业务—单据列表—采购入库单列表（销售出库单列表）—过滤—全选---审核 3）盘点单：库存管理---其他业务—盘点—增加—选择仓库—盘库—对整个仓库进行盘点—保存—审核（盘点单审核后自动生成其他出库单、其他入库单） 八、存货系统日常业务 1）入库单、出库单单据记账：购销存—存货核算--单据记账—确认—全选—记账 2）生成凭证： 采购入库凭证生成：采购入库凭证生成：购销存--存货核算--生成凭证--选择--选择采购入库单（报销记帐）--确认--全选--确定--双击选择对方科目编码：材料采购--合成--保存（出现已生成）--借：产成品 贷：材料采购 九、存货系统日常业务 2）存货系统生成凭证： ***销售出库凭证生成： 要求：采购系统结帐—销售系统结帐—库存系统结帐—存货系统—业务核算—期末处理--全选--确认--确定--确定--确定--确定 销售出库凭证生成：购销存--存货核算--生成凭证--选择--选择销售出库单--确认--全选--确定--双击选择对方科目编码：主营业务成本--合成--保存--借：产品销售成本 贷：产成品 工资系统 1初始设置 2日常处理（工资管理、数据管理、个人所得税、工资分摊等） 3期末处理（月末处理、结账） 工资系统 设置：工资项目设置（文件--关闭工资类别） 增加—名称参照—选择类型、长度、小数、增减项（增项：计入应发工资，减项计入扣款合计） 文件—打开工类别—人员档案—工资变动—工资项目设置图标—增加—名称参照选择工资项目，调整顺序—重新计算—汇总 个人所得税：税率表—调整基数 工资系统 工资分摊：工资分摊设置—增加—100%分摊比例—按部门设置入账科目 工资分摊：明细到工资项目 固定资产系统 1初始设置（设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片等 ） 2日常处理（固定资产增减、生成凭证等） 3期末处理（计提折旧、结账） 固定资产 参数设置：选项—固定资产、累计折旧缺省入账科目 初始设置：资产类别设置、部门设置、部门对应折旧科目 期初固定资产卡片：原始卡片录入 日常处理