NC-V5.5-资金结算、资金调度和资金监控主要改进介绍_范俊秀.pptVIP

本版成员单位必须建公司账，不再支持以部门形式出现的组织单元； 原远程结算模块的功能移植到资金结算模块中； 成员单位性质的公司建账时可启用资金结算模块，成员单位资金独立应用模型下，其结算业务处理和相关账表查询，可直接登录本公司进行； 完善成员单位在现金平台中收、付款业务与资金组织委托结算业务的集成处理； 委托付款书转账成功时点，直接维护内部账户明细账； 委托付款书通过会计平台直接生成总账凭证； 委托付款业务不再支持直接支付付款方式； 委托付款资金回拨业务流程修改； 委托付款业务支持原、本币核算； 完善成员单位在现金平台中收、付款业务与资金组织委托结算业务的集成处理； 委托收款书转账成功时点，直接维护内部账户明细账； 委托收款书通过会计平台直接生成总账凭证； 委托收款业务支持冲销处理； 委托收款业务支持原、本币核算； 内部收款单，以处理资金组织直接收取下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务； 同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可替代其成为快速登账的业务单据。 内部付款单，以处理资金组织直接付给下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务； 同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可替代其成为快速登账的业务单据。 业务流水账，资金组织公司使用，查询资金组织当前对于下级成员单位或下级资金组织的业务单据的处理状态，其中包含以下六类资金系统的业务单据：资金结算、资金调度、账户管理、存款管理、信贷管理、商业汇票。 内部账户明细账，业务单据直接登记形成内部账户的明细交易记录；各个资金业务系统（资金结算、资金调度、账户管理、信贷管理、存款管理、票据管理）的业务单据在办理成功时点，直接登记相应内部账户的明细交易记录。 资金业务以内部账户对象为核心，内部账户明细账的建立保证业务处理与账务处理的实时同步； 本版取消结算凭证功能； 资金业务单据通过会计平台直接生成总账凭证； 资金管理产品支持总账多账簿应用； 升级用户支持对历史结算凭证数据的查询和打印。 业务回单，资金组织在处理下级成员单位或下级资金组织的结算业务，需要提供给单位方业务回单，作为业务办理确认的凭据。 回单类型：委托付款回单、委托收款回单、内部收款回单、内部付款回单、内部清算回单。 成员单位和资金组织都能够分别在本公司中查询、打印业务回单。 取消开关机动作； 明确资金组织对成员单位业务的开始和结束受理时间； 每日业务处理完毕，可不执行日结动作； 方便资金组织和成员单位进行补账处理； 业务流程配置 【资金结算-初始设置-业务流程配置】节点，升级后需要实施顾问重新设置业务流程配置。 业务单据 委托付款书，当付款方式为资金回拨时，必须同时启用资金调度模块； 委托收、付款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理； 内部清算单单据状态必须是审核通过时，才允许进行升级处理。 结算凭证 升级前，所有未审核的结算凭证必须审核完毕,否则不允许升级； 本版凭证回单重构为业务回单，升级前的业务单据升级后不再补业务回单，,结算凭证的凭证回单建议升级前即打印完毕。 会计平台 升级前，会计平台如果存在未处理的实时凭证，不允许升级： 各结算业务单据在会计平台所对应的影响因素、科目分类、对照表和凭证模板，升级后都需要重新进行实施和设置。 单据模板 各结算业务单据的单据模板升级后，用户需要手工删除旧单据模板，升级后重置新单据模板，对于用户自定义单据模板，升级后需要重新实施。 开关机 升级前，结算系统必须日结并关机，否则不允许升级： 集团资金调度模式 企业集团资金未集中，集团通过行政手段将资金在集团与成员单位之间、单位与单位之间进行资金的调度。 中心资金调度模式 企业集团开设结算中心，成员单位在结算中心开始内部账户，结算中心对成员单位或下级资金组织的资金进行进行归集、下拨和调拨，结算中心和单位间用内部账户反映两者的债权债务关系。 成员单位可主动提出资金上收申请，结算中心受理并执行上收动作； 对于非NC系统发起的资金上收业务，可支持从到账通知获得相关记录； 集团调度场景下，可支持没有内部账户的资金上收业务； 资金上收单转账成功时点，直接维护内部账户明细账； 资金上收单通过会计平台直接生成总账凭证； 资金上收业务支持原、本币核算； 成员单位可主动发起资金下拨申请，上级单位受理下拨申请并确认是否批复进行下拨资金； 成员单位财务系统的付款类单据可作为形成资金下拨申请的来源； 成员单位可主动提出资金下拨申请，结算中心受理下拨申请形成资金下拨单并执行下拨动作； 对于非NC系统发起的资金下拨业务，可支持从到账通知获得相关记录； 集团调度场景下，可支持没有内部账户的资金下拨业务； 结算中心的调度计划可驱动进行资金下拨，下