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能源中心仿真测试委托结算业务说明-上海国际能源交易中心
附件5
能源中心仿真测试委托结算业务说明
为进行委托结算相关业务场景测试,我们为期货公司会员开设了一家委托结算的虚拟境外经纪机构，相关事宜说明如下：
一、业务简介
委托结算是指不具有结算权的境外特参按规定委托一家境内期货公司会员代为结算。
期货公司会员需要使用委托结算专用的会服账户登录能源中心会员服务系统，并获得用于风控的交易席位，为委托其结算的境外经纪机构提交出入金申请、取得结算数据，并进行风控管理。相关测试的具体参数请见技术说明文档。
二、委托结算业务办理
能源中心已为期货公司会员开设一家委托结算的虚拟境外特参机构（代号：5***），为之设立资金账号，并与期货公司会员的测试银行账号相关联。
1. 出入金管理
期货公司会员需使用委托结算专用会服账户登录会服系统，为境外经纪机构提交出入金申请。操作步骤如下：
1） 登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5***.A）登陆会员服务系统
2）出入金申请：点击“电子出入金 - 出入金申请 - 出入金申请制单”，选择“新建”，进入“出入金申请制单”页面（如下图）填写申请
3）出入金复核：使用委托结算专用复核账户（M5***.AFH）登陆会员服务系统，复核制单申请并提交
4）出入金查询：提交出入金申请后，可以点击“电子出入金-业务查询 -出入金申请查询”（如下图），查询出入金申请结果
2. 结算数据
期货公司会员需使用委托结算专用会服账户登录会服系统，获取境外经纪机构的结算数据。操作步骤如下：
1）登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5***.A）登陆会员服务系统
2）获取数据： 点击“业务窗口 - 每日报表 - 最新业务数据文件”，查看或打包下载业务数据
3）数据导入：将下载的业务数据导入贵司内部系统进行结算
三、委托结算业务查询
1. 银行账户查询
1）登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5***.A）登陆会员服务系统
2）查询银行账户：点击“电子出入金 - 业务查询 - 账户查询”，查询关联的银行账户列表（如下图）
2. 查询账户余额及明细：
1）登录：期货公司会员使用委托结算专用会服账户（M5***.A）登陆会员服务系统
2）查询余额及明细：点击“电子出入金 - 业务查询 - 专用资金账户余额查询/专用资金账户明细查询”，查询余额、明细
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