任务二总账系统初始设置.PPTVIP

进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?机构设置?职员档案”，单击功能键中的【增加】按钮，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。 1.客户/供应商分类进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?往来单位?客户分类/供应商分类”，选择要增加客户/供应商分类的上级分类，单击【增加】按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击【保存】按钮，保存此次增加的客户/供应商分类。 2.客户/供应商档案? 进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?往来单位?客户档案/供应商档案”，在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则不用进行选择），单击【增加】按钮，进入增加状态。 会计科目设置：是将会计核算中使用的科目逐一的按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科目文件中，实现对会计科目的管理。 ●增加会计科目步骤如下：1.进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?财务?会计科目”。 2.单击“增加”按钮，出现科目增加窗口。 3.录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等内容4.确定保存 设置会计科目的内容：(1)科目编码：要符合编码方案，例如100201(2)科目名称：例如“建行存款”(3)科目类型：资产、负债、共同、所有者权益、成本、损益(4)账页格式：金额式、数量金额式、 外币金额式、外币数量式(5)助记码：用于帮助记忆科目,必须唯一，例如“JHCK”(6)外币核算：是否有外币核算，外币名称。(7)数量核算：是否有数量核算，计量单位。(8)科目性质（余额方向）：“借/贷”或者是“收入/支出” 任务二 总账系统初始设置 主讲人：宋良文 思维导图 总账系统初始设置 设置部门档案 设置凭证类别 设置职员档案 总账选项设置 设置结算方式 设置会计科目 设置客户/供应商档案 录入期初余额 1.选择“开始?程序?T3系列管理软件?T3?T3”命令，打开“注册控制台”对话框。 2.输入操作员（例如201）、密码，选择账套、会计年度、日期，单击“确认”按钮。 一、启动系统控制台 任务二 总账系统初始设置 二、设置部门档案 1.进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?机构设置?部门档案”2.单击【增加】按钮，输入部门记录即可。 任务二 总账系统初始设置 三、设置职员档案 任务二 总账系统初始设置 四、设置客户/供应商档案 任务二 总账系统初始设置 任务二 总账系统初始设置 设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限制类型及限制科目等内容。 常见的三种凭证类别： （1）记账凭证 （2）收、付、转 （3）现收、银收、现付、银付、转 限制类型：无限制、借方必有、贷方必有、凭证必有、借方必无、贷方必无、凭证必无 五、设置凭证类别 任务二 总账系统初始设置 进入系统控制台，选择菜单中“基础设置?收付结算?结算方式”。 六、设置结算方式 任务二 总账系统初始设置 七、设置会计科目 任务二 总账系统初始设置 设置会计科目 设置会计科目 (9)辅助核算： （相当于设置了明细核算） ①部门核算：例如“管理费用—办公费” ②个人往来核算：例如“其他应收款” 122102 ③客户往来核算：例如“应收账款、应收票据、预收账款” ④供应商往来核算：例如“应付账款、应付票据、预付账款” ⑤项目核算：例如“ 在建工程” (10)日记账、银行账 （指定科目后会自动定义） ①日记账：现金、银行存款及其明细科目 ②银行账：银行存款及其明细科目 设置会计科目 ●修改会计科目 1.在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科目上，单击“修改”或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口， 2.单击“修改”，即可进行修改 3.修改完毕，单击“确定”按钮。 设置会计科目 ●删除会计科目 1.在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目上，单击“删除”按钮 2.在删除记录提示框中，单击“确定”按钮即可。 注意：（1）如果某一会计科目已经被使用，即该 科目已经被制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目； （2）非末级科目不能进行删除操作。 设置会计科目 ●指定科目 指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，从而实现现金、银行存款管理的保密性。 步骤： 1.在会计科目设置窗口，单击“编辑”菜单中的“指定科目”， 2.分别指定库存现金总账科目（1001）和银行存款总账科目（1002）。 设置会计科目 八、总账系统选项设置 总账---设置---选项 总账---设置---期初余额 ●主体账 1.只能录入末级科目余额，非末级科目余额由下级自动产生 2.涉及数量核算的科目需录入金额和