财务2016年工作总结及2016年工作计划 .docVIP

财务2016年工作总结及2016年工作计划 二O一O年工作总结 二O一一年工作计划 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。 二0一0年工作总结 一、 财务核算工作 1、 按计划完成2016年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算 工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和 月度管理报表，安排本部会计人员做好2016年年度结算工作，进行会计科目对帐、 清理。对2016年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作，为2016年度XXXX国 际酒店及下属单位的年度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。 2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关规 定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实 存数；付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》，确保资金运 作规范和合理使用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以 了解酒店现金的使用情况，确保酒店现金周转的高效和安全。 3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位员 工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采 取空卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、 有价证券、发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。 4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是XXXX国际温泉酒店的账务往来的核对工作， 本年度XX酒店缺单部份，本部会计已重新制单给XX酒店有关会计确认，以保证关联 单位往来帐的准确性。 5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工作， 在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较 多的几个客户进行重点跟进，截至11月底2016年全年应收账款发生额3271万元， 回收额3012万元，回收率达到%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账 率。 6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将《营业收入日报表》 和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。 7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门2016年 的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标 管理的可行性 8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部门 内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的 货款，以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营 销活动等几个繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应 9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了财 务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余 时间进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包 括：财务分析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职 能部门的税收知识培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管 理的要求，既提高工作效率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御 二、 成本控制管理工作 2016年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开，加强了成本专项检查的力度，几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工