2014年第一期北京金融街资本运营中心企业债券申购和配售.PDFVIP

2014 年第一期北京金融街资本运营中心企业债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年第一期北京金融街资本运营中心企业债券（以下简称“本期债券”）业经国家发 展和改革委员会发改财金 〔2013 〕2499 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“14 金资债01”，发行规模为人民币10 亿元。 3、本期债券为7 年期固定利率债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选 择权。票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差的区间上限为 1.99%；Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （四舍 五入保留两位小数），即簿记建档利率区间上限为 6.99%。本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，每年付息一次，到期一次还 本。在本期债券存续期的第4 个计息年度末，发行人可选择上调票面利率0 至