ERP项目业务调研问卷.docVIP

ERP项目需求调研提纲 建立日期: 修改日期: 客户项目经理： 日 期： DCMS项目经理： 日 期： 公司基本情况 1.1组织架构图 1.2基本情况描述 信息化现状 2．1 硬件网络情况 2.2 管理软件情况 2.3 技术部门软件情况 2.4其他软件情况 上述这些系统之间是否有集成应用？ 基础数据整理 3．1 是否有编码体系？编码体系是怎样建立的？如没有编码体系，现在的物料是通过什么方式来描述的？ 3．2物料清单资料是否有？产品结构一般是多少层？大概多少种组成物料？ 3．3 工艺路线、工艺定额、机器工时、人工工时等资料是否有统计分析？ 销售管理 销售管理问答 内容提要： 销售部的组织机构和在外的经营部、人员分工情况、岗位职责、绩效考核情况？（可以利用文字、图表描述） 销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化） 销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？ 业务员要进行怎样的考核？ 怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？ 订单评审是怎样做的？如何进行定价？ 各销售点订单如何汇总？是否有自己的仓库？仓库与经营部在一起还是分开？ 目前已经有那些单据（如：订单、报价单等），请具体附表样数据。 目前已经用了那些报表（请附表样）、报表的主要统计意图。 如果客户预付款，如何管理？与财务如何沟通？ 应收帐款的回收情况如何？ 目前对客户如何管理？收集保存客户的哪些信息？ 目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？ 4.2 其他事宜 内容提要： 客户销售环节上最大的问题是什么？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 还有哪些报表需求？ 仓库管理 5.1 仓库管理问答 1、目前公司分为哪几个仓库？各起什么作用？ 2、仓库的领料流程是怎样的？要填写哪些表单？（如可能，带几张回来） 3、有无限额领料，如有，如何处理的？ 4、仓库是否实现的货位管理？是否按照先进先出原则？ 5、有无进行呆滞料分析？ 6、现在是怎么进行库存盘点的？ 7、仓库现在出具哪些报表？ 5.2 其他事宜 内容提要： 仓库最大的问题是什么？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 还有哪些报表需求？ 采购管理 6.1 采购管理问答 1、经常采购物料有多少种？采购周期最长大致多少时间？最短大致多少时间？ 2、如何对供应商进行考察（质量？交货期？价格？）? 3、同一物料的采购，是否存在供货分配？（统一物料，给每家供应商一定的比例采购） 4、采购计划是如何做的？准确性如何？ 5、采购现在有哪些单据？出具哪些报表？（有可能，可找一些带回来） 6.2 其他事宜 内容提要： 采购最大的问题是什么？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 还有哪些报表需求？ 生产管理 7.1 生产管理问答 1、生产分为几个车间？各是什么车间？ 2、产品生产周期一般多长？工序大概多少道？ 3、生产计划是怎么做的？（如从主生产计划、月计划、旬计划、日计划等来描述） 4、紧急插单现象多不多，如何处理的？ 5、产品齐套性怎样？有无出现总装的时候发现零部件不全，从而需要紧急采购？ 6、生产部与研发部、销售部、采购部的接口流程是怎样的？ 7、产品成本是怎样核算的，按工单还是产品？有实际成本吗？ 8、生产调度会每周几开？哪些内容？（如：对各车间完成的产品型号、数量、任务内容、时间要求进行落实） 9、生产出具哪些报表？ 7.2 其他事宜 内容提要： 生产最大的问题是什么？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 还有哪些报表需求？ 8、质量管理 8.1 质量管理内容 1、质检工作是怎样做的？采用哪几种质检方式？ 2、因质量问题产生的让步接受、退货等处理等工作是如何做的？ 3、是否有批号管理对质量问题进行追踪处理？ 4、现在出具哪些质量报表？ 8.2 其他事宜 内容提要： 质检最大的问题是什么？ 对ERP系统有哪些需求和期望？ 还有哪些报表需求？ 9、财务管理 9.1 财务管理内容 应收： 1、应收帐的帐目设置或管理设置是如何划分类别的？ 2、应收帐系统的会计期如何界定？ 3、谁负责开关帐？ 4、销售系统与应收是怎样衔接的？ 5、怎样确认及记录收入？ 应付： 怎样处理供应商对应付款的查询？ 供应商退货或换货如何处理？ 如何管理发票？发票取消如何处理？ 总帐： 财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小? 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？ 谁负责维护会计科目？其职责是什么? 凭证的