仓库管理制度执行细则.doc

仓库管理制度执行细则 为了保证仓库各种物资的进、出、存，业务有秩序地进行，取得良好的经济效益，不断提高仓库管理水平，特拟订本细则。 一．接货、验收、入库及登帐 （一）接货 1．物资到库后，保管员应向采购人员索取材质合格证，并指定卸货地点 2．凭材质合格证，检查包装是否完好，物资名称、规格、型号、材质、牌号、数量，是否与资料相符。 3．如发现包装破损，物资损坏或与材质、合格证不符时，保管员要当面讲请，并将情况做详细记录，与采购人员共同确认后，上报部门领导。 4．对到货物资情况要求详细记录备查。 （二）验收 1．数量验收，以到货物资有关资料和材料入库单为依据，采取与供方计量口径相一致的方法。进行点数、过秤、检尺、量方、换算，其数量应与入库单数量相符。 2．质量验收。基本内容为：物资品名、规格、型号、牌号、材质、外观尺寸是否与入库单及材质合格证相符，检查外观有无损坏、锈蚀、部件是否齐全，对有特殊要求的物资，还需要做特殊验收检查。 （三）入库 1．物资入库一律凭正式入库单办理入库手续，入库单各栏必须填写清楚齐全，并有主管审批签章和品管部对物资材料的质量认可，否则无效。 2．保管员，在进行数量及质量验收，确认入库物资与入库单相符，方可在入库单保管员栏内签章。 3．凡有一项不符合验收的或未经主管审批的入库单，保管员有权拒绝办理入库手续，并将其原因报告主管。 （四）登帐和建卡 1．登帐。要求见帐务处理规定。 2．建实物卡与标签 根据规程之规定，合帐建立标签，要求标签各栏填写清楚齐全，与该物资之帐页相一致，如物资存入付货位，还需在主付货位的标签上，填写相互货位之编号，主货位标签注清付货位数量，要求衔接准确。 二．保管与保养 （一）四号定位 1．库号为全厂各库统一编号，不得擅自更动。 2．四号定位顺序排列规定，上架物资按库号、架号、层号、位号定位。落地物资按库号、区号、排号、位号定位。货架和物资横向编号，一律由架头或排头起编不搞一条龙，大循环编号，纵向编号要求由上向下编号，标签要求对正物资。 （二）储备资金定额的管理按“储备资金管理制度”执行，每月26日用表报送专职管理人员处。 （三）物资的盘点 1．永续盘点：对有动态的物资坚持随时盘点，对动态小的物资坚持循续盘点。 2．定期盘点：要每季度对仓库物资进行彻底盘点，对发生的报废的物资分别进行处理。秤差等要报盘盈，盘亏表，并注明原因。对报废物资要经主管及品管人员共同确认后方可报废。报废报表要求填写清楚齐全，一式四份，装订成册，上报部门主管，经审批后方可登帐。 （四）物资的保养 保持物资的使用价值，是仓储过程中的重要环节，因此要求保管员必须对所管物资做到“十不”，即不锈、不潮、不腐、不、不变、不损、不坏、不冻、不爆。对所管物资的特性知识，采取措施强调保养，定期保养。保证库存物资不受损失。 三．物资出库与退库 （一）材料出库单，物资调拨单是物资出库的正式凭证，严禁未入库物资出库、白条出库（特殊情况须经主管科长审批签章），更不允许口头通知出库。对将物资私自送人者，要追究经济责任，情节严重还要追究法律责任。 （二）保管员接到出库凭证后，要求按以下程序进行： （1）检查出库凭证各栏是否填写清楚完全，无审批签章和随意涂改的凭证无效。 （2）查库存，对料单，看货位号。 （3）物资点交要清楚，并做计量记录。 （4）完成永续盘点，动标签，销实物卡片。 （5）保管员要严格按定额发料，严禁超定额发料，特殊原因超定额时，必须经主管领导签章批准，方可办理。 （6）物资出库，要坚持先进先出，易损先出，有期限先出的原则。 （7）剧毒和贵重物资，坚持两人发料。 （8）发料人在完成出库手续后，在保管员栏签章，以示负责。 （9）出库计量记录，即出库实发数量。 （三）物资退库 1．凡属在本库领出而节余的物资，并具有可使用价值的物资方可退库。 2．废片的退库，应和生产部门及职能部门办交接手续，按量退库，并建立相应的废 品管理帐。 3．退库手续和登帐，按“帐务处理第15条”规定办理。 五．帐务处理及报表 建立物资明细帐册，是物资管理的重要手段。保管员对物资的进出，必须严格遵守财会制度，进行建卡登记。 （一）物资的入库单、出库单、调拨号是物资入库、出库建卡登帐的凭证，严禁凭白条建卡登帐。 （二）物资建帐，必须按奖金来源和物资分类建帐，并按照物资的材质、牌号、型号、规格系列装订建册。 （三）物资建卡登帐时，一律使用兰、黑墨水钢笔，要求书写工整，字迹清楚，数字准确。 （四）建卡帐页各栏，名称、材质、型号、牌号、规格、计量单位、货位号等，一律以入库单为依据，必须填写清楚、准确和齐全。 （五）登帐时发生的笔误，不得随意涂改，必须用红墨水钢笔，有错字处，划两条平行线，加盖更发改人章，在其上方填入正确数字。 （六）同一帐页的物资，多份出库单，