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环球市场业务条线题库 外汇市场 （一）概念题 1、外汇：（P149）外汇有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债券、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑的简称。 外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。我国1997年1月的《外汇管理条例》规定外汇的范围包括：（1）外国货币，包括纸币、主笔。（2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等。（3）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等。（4）特别提款权、欧洲货币单位。（5）其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。 2、汇率：（P150）又称汇价、外汇牌价或外汇行市，即外汇买卖的价格。但是不同于一般商品的价格，它是两种货币之间的相对比价，也就是以别国货币表示的一国货币的价格。 3、直接标价法：（P150）也称价格标价法，指以一定单位的外国货币作为标准，折成若干单位的本国货币来表示汇率，也就是以本国货币表示的单位外国货币的价格。（汇率越高，就表示单位外币所能换取的本国货币越多，说明本国货币的币值越低）。 4、间接标价法：（P150）又称数量标价法，指以一定单位的本国货币为标准，折成若干单位的外国货币来表示汇率，即以外国货币来表示的单位本国货币的价格。（汇率越高，说明本国货币币值越高） 5、美元标价法：（P159）以某个货币对美元的买进或卖出的形式进行报价。 6、买入汇率：（P159）是报价银行愿意以此价买入标的货币的汇价。 7、交叉汇率：（P159）在国际市场上，各国一般都选择本国货币与美元之间的汇率作为基本汇率，非美元货币之间的买卖必须通过美元汇率进行套算。通过套算的出的汇率叫做交叉汇率。 8、中间汇率： 9、现钞价： 10、银行间外汇市场：（P153）是狭义的外汇市场，包括外汇银行之间、外汇银行与中央银行之间以及各国中央银行之间的外汇交易。 11、空头：（P162）外汇投机的形式之一，又称卖空，即先卖后买。 12、多头：（P162）外汇投机的形式之一，即先买后卖。 13、即期外汇交易：（P158）又称现汇买卖，是指交易双方以当时的外汇市场汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。 14、远期外汇交易：（P161）是指预约购买与预约出卖外汇的业务，即买卖双方先签订合同，在合同中规定买卖外汇的币种、数额、汇率（远期汇率）和将来交割的时间，在约定的到期日由买卖双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 15、升水：（P162）是远期汇率高于即期汇率时的差额。 16、贴水：（P162）是远期汇率低于即期汇率时的差额。 17、利率掉期：所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。又称“货币互换”，是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把一种货币计价的债务或资产转换为另一种货币计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的