总帐模块流程(液体奶).docVIP

总帐管理模块业务操作流程 总帐模块与其他模块的关系图 查询、修改、核对 总帐和明细帐的关系 总帐模块业务流程图 各模块审核完毕的凭证 总帐模块的日常业务处理类型有：第一类相关（费用、其他）凭证录入的业务处理；第二类凭证审核的业务处理；第三类凭证过帐、第四类结帐的业务处理；第五类相关报表查询的业务处理 相关（费用、其他）凭证录入的业务的操作流程 模块基本功能的描述 在财务会计的总帐模块中，点击[凭证处理]的凭证录入,开始相关内容的录入。 正式操作前应具备的条件： 合格的原始凭证，符合公司授权要求的原始单据审核签字，相关的费用报销凭证符合税法的要求 ②相关的报销单据整齐，附件数准确。 操作的步骤 第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证录入】进入凭证录入的界面。（如图1——图2） 图1 -图2 第二步填写业务日期和制作凭证发生的日期 附件数 摘要 会计科目 金额 经办人（图2——图3） 本步骤的关键性的提示：在选择会计科目时，点击会计科目空白按F7弹出会计科目查询表选择需要的会计科目。 图3 在所有的业务内容填写完毕后，点击右上方【保存】栏，后退出。 相关凭证审核的业务操作流程 因各业务模块的特殊性，在凭证审核时分为以下几种类型： 1）总帐中录入凭证的审核流程（例如现金、银行存款、期间费用、其他应收款、其他应付、内部往来、低易品、预提费用、待摊费用、内部往来、无形资产、应付工资、应付福利费、营业外支出、制造费用、生产成本等无明细核算的会计科目）。 模块基本功能的描述 在财务会计的总帐模块中，点击[凭证处理]的凭证查询,开始凭证的审核。 正式操作前的准备，相关的业务凭证已经打印输出，并付有合规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。 操作步骤 第一步进入凭证录入的界面：选择【财务会计】模块，单击总帐管理模块，点击【凭证处理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审核的界面。（如图1——图5） 图1 图2 图3 图4 图5 第二步进入凭证审核的界面，选择过滤条件（状态：未审核、凭证号、制单人、期间等）（见图2） 出现图3时点击【审核】按扭 出现要审核的凭证，与原始附件进行核对，核对合格后点击图4时点击【审核】按扭后出现图5状态。 特殊项目的凭证审核：低易品的审核 操作步骤 进入总帐系统以及选择要审核的凭证，具体操作的步骤见图1—图4，唯一不同的流程是：对低易品的审核需要点击【查看】菜单下的[查看外币/数量]（快捷方式为CTRL+T）出现低易品的数量、单位、部门、单价等要素见图6——图7 图6 图7 对低易品的数量、单位、单价、部门进行审核后，与原始的附件核对一致后，【点击】按扭。完成审核操作。 2）存货核算中录入凭证的审核流程（例如涉及原材料、包装物、库存商品、发出商品、备品备件等会计科目的审核） 模块基本功能的描述： 进入物流管理 【存货核算】 【凭证管理】 【凭证查询】对于需要审核的物料购入、发出等业务通过对原始单据的审核查询进行审核。 正式操作前的准备同1）的第2项。 操作步骤 第一步进入凭证录入的界面：选择【物流管理】模块，单击【存货核算管理模块，】点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】进入凭证审核的界面。（如图1——图6） 图1 图2 图3 图4 图5 图6 关键性的提示：对于采购入库必须保证查询到的原始单据中的供应商、领料部门、物料名称、数量、不含税单价、税额、合计金额与凭证完全相符。 3）、应付帐款、应收帐款模块中录入凭证的审核流程（例如应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款等往来会计科目）。 1、模块基本功能的描述 财务会计中的应付、应收、预收、预付等项目的凭证，需要在相应的模块中根据原始的单据进行审核。 2、正式操作前的准备，相关的业务凭证已经打印输出，并付有合规的原始凭证，同时在凭证的【制单】、【出纳】、【经办】处加盖人名章，同时要求附件粘贴整齐。 3、操作步骤 在的【财务会计】模块中，点击[应付帐款管理]或[应收帐款管理]的【凭证处理】的[凭证—审核]，选择（过滤条件）要审核的凭证开始凭证的审核