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资金计划与合同付款 主讲：黄金国 时间：2011年10月20 日 1 会场纪律  培训中请保持安静，将手机设为震动模式  培训中请勿随意在场内走动  培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答  场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢！ 主目录 一 付款计划编制 二 月度资金计划审批 三 付款申请及操作 付款计划编制演示 现场练习（5分钟） 每个小组以各自的合同进行付款： 《纳帕溪山X项目桩基合同》。  本月25日：工程预付款：付100万  下月25日：工程进度款：付150万 《纳帕溪山X项目勘察工程合同》。付款条件为：  本月25日：工程预付款：付50万  下月25日：工程进度款：付130万 主目录 一 付款计划编制 二 月度资金计划审批 三 付款申请及操作 付款与月度资金计划  业务人员根据当月完成的工程量，每月上报，并预计下月的资金使用情况；下月可修订 预计值，并对次月的资金情况进行预估。  资金计划在集团确定审批金额后，成本人员在资金总额不变的情况下，可对资金分配进 行调剂，如增加其它合同计划外的付款，改变或删除原计划合同付款等。 月度资金计划编制与审核 系统演示 现场练习（5分钟） 编制当月的资金计划，审核 编制下月的资金计划，审核 主目录 一 付款计划编制 二 月度资金计划审批 三 付款申请及操作 现场练习（5分钟） 每个小组以各自的合同进行付款： 《纳帕溪山X桩基工程合同》。  本月25日：工程预付款：付100万  提交审批 审批完成后由财务审核付款。  付款发票为100万  支付方式为“银行”，选择银行名称，结算方式为“支票”  输入结算单号和备注信息 资金计划执行分析演示 付款统计分析 资金计划要点说明 月度资金计划的审核要求  月度资金计划的执行是多部门的协作，如何推广和执行？ 问题与沟通