三方订单业务说明.doc

SAP业务说明 卖方（上家）出具发票后，销售部业务员核对无误后，在SAP系统中根据发票数量、发票金额以三方订单形式录入。计划财务部根据结算单校验卖方发票后，向买方（下家）出具增值税发票。 三方订单流程及相关信息 创建销售订单-→销售订单审批-→生成采购申请-→创建采购订单-→采购订单审批-→合同管理部门审批-→101收货 重要相关信息选择： 销售订单类型：Z006 三方订单 产品组：60 经贸物资 采购订单采购组：420 销售部 库存 经贸业务过程中不涉及本公司物料库存的增减。 添加经贸物料 因经贸业务需要新增的物料，由业务部门进行书面申请，由公司领导审批后上报煤化公司数据组，由数据组添加新增物料。 添加销售客户 新增销售客户信息由业务部门确认后上报煤化公司数据组，由数据组添加新增销售客户。 添加供应商 按照煤化公司有关合格供应商的审批要求进行部门会签后上报煤化公司数据组，由数据组添加供应商。 信用控制 需预付款的客户由业务部门进行预付款申请，公司领导批准后由计划财务部付款。预付部分货款或货到付款的客户需申请信用额度，由业务部门按照煤化公司关于开通或修改信用额度的相关要求进行会签，然后上报煤化公司数据组，由数据组开通或修改信用额度。 经贸业务流程 业务概述 国际焦化销售部负责焦炭、粗苯、焦油经贸业务，供应部负责煤炭经贸业务。业务部门通过广泛接触客户，掌握客户需求，然后联系购买其他产品满足客户需求，直接交付给下游客户，从中获得一定利益。 A.销售订单的签订：联系上下游客户，了解客户需求，达成一致后，签订销售订单，经有关领导审批后，对客户进行信用检查。满足信用控制要求的销售订单，生成采购申请。 B.采购订单：业务部根据采购申请，联系供应商，并与供应商联系确认供货计划，如需要预付款，业务部向财务部提预付款请求，相关部门和公司领导审批后财务拨款预付。 C.收发货：供应商确定供货方式和日期后，业务部通知客户接货，货物到达后，由业务部、供应商、客户共同进行数量、质量验收，业务部将货物交付客户。 D.财务结算：财务部收到供应商发票，进行发票校验，并办理采购结算手续。为客户出具发票，办理销售结算手续。 业务控制点 业务部与客户签订销售订单，并产生采购申请 业务部根据采购申请创建采购订单，确认所寻的供应商能在客户的需求期间内交付商品，以便满足客户的需求 对供应商和客户进行信用控制和预收、预付款的要求。 供应商直接把货物交付给客户，由三方共同采样化验 由计划财务部分别与供应商和客户结算 三方订单业务流程 3