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资产负债表（简表） 编制单位： 年 月 日 单位：万元 资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 货币资金 　 　 应付票据 　 　 应收票据 　 　 应付账款 　 　 其中： 　 　 预收款项 　 　 应收账款 　 　 其中: 　 　 其中： 　 　 应付职工薪酬 　 　 预付款项 　 　 应交税费 　 　 存货 　 　 流动负债合计 　 　 其中： 　 　 非流动负债： 　 　 流动资产合计 　 　 长期借款 　 　 非流动资产： 　 　 应付债券 　 　 可供出售金融资产 　 　 非流动负债合计 　 　 持有至到期投资 　 　 负债合计 　 　 其中： 　 　 　 　 　 长期股权投资 　 　 所有者权益（或股东权益）： 　 　 其中： 　 　 实收资本（或股本） 　 　 固定资产 　 　 资本公积 　 　 其中： 　 　 盈余公积 　 　 无形资产 　 　 未分配利润 　 　 非流动资产合计 　 　 所有者权益合计 　 　 资产总计 　 　 负债和所有者权益总计 　 　 合并工作底稿 年 月 日 单位：万元 项目 合计金额 抵销分录 少数股东权益 合并金额 报表金额 借方 贷方 报表金额 借方 贷方 借方 贷方 （利润表项目） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业税金及附加 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 管理费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 财务费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资产减值损失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 投资收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业外支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 利润总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所得税费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 少数股东权益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归属于母公司所有者的净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （所有者权益变动表项目） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 未分配利润——年初 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归属于母公司所有者的净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 未分配利润——年末 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归属少数股东的未分配利润——年初 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 少数股东损益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 对少数股东的利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归属于少数股东的未分配利润——年初 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资本公积——年初 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 可供出售金融资产公允价值变动净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资本公积——年末 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盈余公积——年初 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 盈余公积——年末 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （资产负债表项目） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流动资产： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 货币资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 应收票据 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 应收账款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预付款项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 存货 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流动资产合计