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北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告 北京碧水源科技股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 声明： 凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本 发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。主管部门对本期 超短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期超 短期融资券风险作出实质性判断。 发行人：北京碧水源科技股份有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二○一五年六月 1 北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“碧水源”）发行2015 年度第一期超短期融资券 （以下简称“超短期融资券”）已在中国银行间市场交易 商协会 （以下简称“交易商协会”）注册。注册不代表交易商协会对本期超短期融 资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商。 2 、本期发行金额共计面值6 亿元人民币超短期融资券，期限90 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4 、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京碧水源科技股份有 限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行 间市场清算所股份有限公司网站 （ ）和中国货币网 （ ）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义： 1、碧水源、公司、本公司、发行人：指北京碧水源科技股份有限公司。 2 、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1 年内还本付息的债务融资工具。 3、本期超短期融资券：指发行额为6 亿元人民币的北京碧水源科技股份有 限公司2015 年度第一期超短期融资券。 4 、募集说明书：指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 《北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明 书》。 5、发行公告：指发行人为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作 的《北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告》。 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 7、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 8、主承销商、浦发银行：指上海浦东发展银行股份有限公司。 9、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销团其他成 2 北京碧水源科技股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告 员共同组成的承销团。 10、承销协议：指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议》。 11、承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《北京碧 水源科技股份有限公司超短期融资券承销团协议》。 12 、簿记建档：指主承销商作为簿记管理人在发行日记录投资者认购债务融 资工具利率/价格及数量意愿并进行配售的程序。 13、簿记管理人：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 制定簿记建档程序并负责簿记建档操作的主承销商，即上海浦东发展银行股份有 限公司。 14 、余额包销：指主