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核销对象设置 录入核销科目、辅助核算(将辅助核算全部选中)、启用期间(选择2008年1月)、启用日期（选择2008年1月1日）、是否必录核销号（选择“否”），单击“保存”。 期初未达录入 录入期初未达后，即可在核销对象设置中启用核销科目。 核销处理 可以进行手动核销或者自动核销。 往来账龄分析 客户可在网来账龄分析中查询账龄区间。 总帐内往来核销是满足企业需要对往来业务细化核算与管理要求进行设计的； 适用于没有购买应收应付模块但是需要进行帐龄分析的企业； 往来核销业务日常处理前提同样是要注意参数初始设置和期初余额录入； 往来核销操作支持即时核销和月末集中核销处理； 往来核销可以进行反核销的逆向操作； 帐龄区间可以根据企业需要设置多个分析区间，并可随时修改； 往来核销总结 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 帐簿查询－科目余额表查询1/3（表到凭证联查） 帐簿查询－科目余额表查询2/3（科目到辅助联查） 帐簿查询－科目余额表查询3/3（跨单位统一查询） 帐簿查询－辅助余额表查询1/3（辅助明细查询） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 金港建设项目 总账培训 用友软件股份有限公司 金港建设项目组 总帐功能与流程 用友NC总账系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算工作以及帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。 系统支持辅助本位币核算、多币种核算。 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 核销业务 账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 总帐－期初余额录入 一、登陆方式和具体节点位置 红色箭头：白色部分直接录入； 粉色箭头：绿色部分辅助信息增加录入； 桔黄色箭头：灰色部分一级或中间级，系统自动卷级计算，无需录入； 二、期初余额录入 期初余额录入注意事项 在同一时间内，不同的会计科目可以多人在线录入总账期初余额； 注意不同颜色的科目不同录入方式； 注意不同币种的录入方式； 注意期初余额录入时各币种汇率不起原币与本币之间的换算作用 注意人民币期初余额只需录入原币栏，系统自动带出本币栏金额；而外币期初余额不仅需要录入原币栏，还需人为录入本币栏金额； 注意年初启用系统时只需录入年初余额栏，而中间月份启用系统时，不仅需要录入期初余额，还需录入本期累计借方发生额和累计贷方发生额，系统自动计算年初余额； 三、关于试算 试算是检查期初余额录入是否平衡的工具，也是进行期初建帐的前提； 如果存在多币种期初余额时，试算只有选择本币情况下，才能确保试算是否平衡的正确检验； 只有试算平衡才能进行期初记帐操作； 四、期初建帐步骤 关于期初建帐注意事项 若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能进行期初建账，没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证。 一旦完成了期初建帐，则不可修改已经录入的期初余额。 如果需要修改期初余额，则需要进行取消期初建帐的操作，取消期初建帐的按钮和期初建帐为同一按钮。 五、关于年初重算 关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项 年初重算－－－自动获取上年度各科目的余额 ，第一次使用新系统和以后年度经过手工维护过的年初余额不可使用该功能按钮。 年初调整－－－年初调整的目的主要是在期初建帐后，将上一年所有会计期间的调整期凭证上的科目发生额调整至对应科目的本年年初余额。 （原则上改功能按钮与系统提供的调整功能绑定使用） 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 核销业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 准备工作：凭证定制 凭证定制的作用 对需要输入结算方式及结算号等其他信息的凭证必须进行此项操作； 个性化制作本单位或个人需要显示和录入的凭证格式； 凭证定制只需操作一次； 关于制单（填制凭证）-有关现金流量业务制单 关于制单（填制凭证）－外币业务制单 关于制单（填制凭证）－数量金额式科目制单 关于审核 换人审核 关于审核 说明： 选中具体凭证可以对指定凭证进行审核； 左手按住鼠标左键，右手拖拽鼠标选中凭证，可以进行批审核操作； 关于审核标错 说明： 一旦审核标错后，该凭证制单人从制单节点进入进行纠错修改； 关于记