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工资业务处理 薪酬主管 薪酬人员 会计人员 银行 薪酬福利政策及核算体系设计 薪酬资料维护 发放工资 业务流程 薪酬人员 薪酬计算 系统实现流程 工资核算 类别维护 费用分摊 /生成凭证 工资审核 银行转账 工资项目设置 工资数据录入 薪酬主管 工资系统 所用系统 审核工资 制作记账凭证 工资核算 参数设置 工资计算 公式设置 工资计算 所得税计算 实验练习 【实验一】初始化设置 【实验二】日常工资业务处理 固定资产 固定资产主要流程 财务主管 卡片变动 财务人员 业务人员 计提折旧 设备检修 生成凭证 资产清理 期末结账 审核凭证 固定资产系统 总账系统 卡片新增 工作量管理 统计分析 固定资产与其他系统关系 固定资产 报表系统 成本系统 取数 折旧、费用 总账 凭证 固定资产业务处理 业务部门 采购人员 会计人员 出纳 提出固定资产采购申请，资产部门审核申请 确定供应商，签定采购合同 支付采购款 业务流程 资产管理人员 验收、安装固定资产 系统实现流程 制作 采购申请 制作记 账凭证 新增固定 资产卡片 制作 付款单 询比价\招投标 制作验收入库单 资产管理人员 采购系统 仓存系统 固定资产系统 现金系统 所用系统 制作固定资产卡片,资产日常管理 制作记账凭证 采购系统 签定采购合同 固定资产 变动处理 计提折旧 固定资产系统 实验练习 【实验一】初始化设置 【实验二】日常固定资产业务处理 现金管理 现金管理主要流程 票据备查 支票管理 现金管理 总账 现金日记账 现金对账 现金盘点单 现金日报表 银行存款日记账 银行存款对账 银行对账单 余额调节 长期未达账 银行存款日报 银行存款与总账对账 资金头寸 现金预警 期末处理 现金管理与其他系统关系 现金管理初始化 从总账引入现金、 银行科目及余额 余额平衡检查 初始银行、企 业未达账录入 初始余额调节表 结束初始化 注意： 初始化结束后，可以利用反初化功能重新回到初始化状态，进行初始数据的修改。 现金系统初始化主要包括如下环节： 重点功能 可根据需要单行录入和多行录入。 直接逐笔新增日记账 能选择按对方科目或现金类科目进行登账。 ? 通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账 可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。 ? 直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录 日记账录入方式： 重点功能 手工直接录入 直接引入（招行） 定义引入方案进行引入 银行对账单录入方式： 实验练习 【实验一】初始化设置 【实验二】现金日常业务处理 【实验三】银行存款日常业务处理 【实验四】票据管理 【实验五】期末处理 报表 报表 报表系统可以根据需要自定义各种对内对外的报表，自定义报表主要步骤如下： 定义报表属性 保存报表 定义单元属性 设置公式 新建报表文件 重点功能—表页管理 表页管理可以实现定期报表按期间设置表页，如资产负债表可使用多表页管理实现按月设置表页。 注意： 表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。 重点功能—公式定义 注意： 录入公式后，一点要点击输入框前的绿色对勾“√”，否则公式不会回填、保存。 必须在总账中进行损益结转后，取数类型“损益发生额”才能够取到数，手工制作凭证进行的损益结转，则无法用此取数类型的取数。 报表系统模板中系统分行业预设了常用的对外报表，可直接引用。 重点功能—舍位平衡 根据统计的需要，报出报表的金额单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是满足用户这样的需求。 注意： 定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。 实验练习 【实验一】损益表 【实验二】资产负债表 【实验三】现金流量表 模拟练习 继续努力！ 实验练习 【实验一】应收应付初始化 【实验二】供应链初始化 采购管理 采购系统主要流程 采购人员 仓管人员 会计人员 输入采购订单 主管人员 钩稽 业务人员 审核订单 输入入库单 审核入库单 会计人员 输入发票 审核发票 入库核算 制作凭证 采购系统 核算管理系统 需求人员 输入采购申请单 审核申请单 采购与其他系统关系 重点功能—价格管理 采购业务价格管理 供应商供货信息管理 最高采购限价管理 核心业务关联中价格的传递 采购业务处理 供应商 采购人员 仓管人员 会计 答复报价等 采购订货 仓库收货 财务记账 业务流程 系统实现流程 订购 签定合同 （采购订单） 开票 （采购发票） 发货 （外购入库单） 钩稽 （发票、入库单核对） 凭证制作 付款 （付款单） 采