长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年存放与使用情况专项.pdfVIP

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017-035 长江出版传媒股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，长江出版 传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年6 月 30 日止的《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013 〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票173,965,824 股，发行价为每股人民币6.73 元，共计募集资金117,079 万元，扣除承销和保荐费用2,680 万元后的募集资金为114,399 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于2013 年9 月4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2013 〕1-13 号）。 二、募集资金使用与结余情况 2017 年上半年公司收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净 额为1,272.96 万元；累计已使用募集资金24,500.00 万元，累计收到的银行存款利 息及理财收益扣除银行手续费等的净额为13,781.18 万元。 截至 2017 年6 月30 日，募集资金余额为103,399.69 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 1 三、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长 江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度（2013 年修订）》（以下简称《管理制 度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013 年9 月27 日与上 海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《非公开发行A 股股票募集资金专 户存储三方监管协议》及于2015 年10 月9 号与平安银行股份有限公司武汉武昌 支行签订了《非公开发行A 股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年6 月30 日，公司有二个募集资金托管专户、四个资金理财专 户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 交通银行股份有限公司武汉洪 421860406018170067946 1.13 募集资金理财专户 山支行 300,000,000.00 购买理财 上海浦东发展银行武汉分行营