2017年中山大学金融工程与风险管理论坛-中山大学管理学院.pdfVIP

2017 年中山大学金融工程与风险管理论坛 ——金融保险创新与量化分析 征文通知 会议宗旨： 金融学的发展充满变革和创新。时至今日，金融学已早有明确的学科体系和 理论架构。但这些理论要充分发挥指导金融实践的功能，还须借助多学科的方法 与技术才能得以更好的实现。随着计算科学与信息技术的发展，优化、统计、随 机建模、随机模拟技术等与传统的金融理论日益结合，构成了现代金融工程和风 险管理实践与研究最为主要的数理工具。当前，在商业银行、证券公司、保险公 司、信托机构、共同基金和资产管理公司等金融机构的大型服务器和终端上，每 时每刻都运转着以金融理论为基础、上述数理方法为手段的信息系统，帮助指导 金融机构进行风险管理、投资组合管理、资产定价、产品创新等。 为了进一步激发国内学者尤其是青年学者和研究生对数量金融的兴趣和关 注，推动数量金融在我国的进一步研究与发展，加强学者、学生、业界专家的交 流与合作，我们于2013 年发起了“ 中山大学金融工程与风险管理系列研讨班” ， 迄今已举办四届，分别在数量行为金融、计算金融（偏微分方程、优化、随机建 模和随机模拟在金融中的应用等）、金融统计方法及其应用、投资